【Excel模板】现金流量表模板.xls

××市地方企业年度会计报表现金流量表编制单位:金额单位:元项目行次金额项目行次金额项目行次一、经营活动产生的现金流量：1投资活动产生的现金流量净额24预提费用的增加（减：减少）47销售商品、提供劳务收到的现金2三、筹资活动产生的现金流量：25处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）48收到的税费返还3吸收投资所收到的现金26固定资产报废损失49收到的其他与经营活动有关的现金4借款所收到的现金27财务费用50现金流入小计5收到的其他与筹资活动有关的现金28投资损失（减：收益）51购买商品、接受劳务支付的现金6现金流入小计29递延税款贷项（减：借项）52支付给职工以及为职工支付的现金7偿还债务所支付的现金30存货的减少（减：增加）53支付的各项税费8分配股利、利润或偿付利息所支付的现金31经营性应收项目的减少（减：增加）54支付的其他与经营活动有关的现金9支付的其他与筹资活动有关的现金32经营性应付项目的增加（减：减少）55现金流出小计10现金流出小计33其他56经营活动产生的现金流量净额11筹资活动产生的现金流量净额34经营活动产生的现金流量净额57二、投资活动产生的现金流量：12四、汇率变动对现金的影响352、不涉及现金收支的投资和筹资活动：58收回投资所收到的现金13五、现金及现金等价物净增加额36债务转为资本59其中：出售子公司所收到的现金14补充资料：37一年内到期的可转换公司债券60取得投资收益所收到的现金151、将净利润调节为经营活动的现金流量38融资租入固定资产61处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额16净利润39其他62收到的其他与投资活动有关的现金17加：少数股东权益403、现金及现金等价物净增加情况：63现金流入小计18减：未确认的投资损失41现金的期末余额64购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19加：计提的资产减值准备42减：现金的期初余额65投资所支付的现金20固定资产折旧43加：现金等价物的期末余额66其中：购买子公司所支付的现金21无形资产摊销44减：现金等价物的期初余额67支付的与其他与投资活动有关的现金22长期待摊费用摊销45现金及现金等价物净增加额68现金流出小计23待摊费用的减少（减：增加）4669