【Excel模板】现金流量表-精准.xls

合并现金流量表会企03表编制单位：2033年一季度单位：元项目行次金额补充资料行次金额一、经营活动产生的现金流量：1、将净利润调节为经营活动现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金155899946.76净利润573378150.90收到的税费返还3-加：计提的资产减值准备5849145.03收到的其他与经营活动有关的现金8-1138083.28固定资产折旧5975722.32现金流入小计954761863.48无形资产摊销60636.45购买商品、接受劳务支付的现金1072308023.92长期待摊费用摊销61-支付给职工以及为职工支付的现金12714696.75待摊费用减少（减：增加）64-支付的各项税费13364623.09预提费用增加（减：减少）65-支付的其他与经营活动有关的现金181303253.82处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）66-现金流出小计2074690597.58固定资产报废损失67-经营活动产生的现金流量净额21-19928734.10财务费用688080.00二、投资活动产生的现金流量：投资损失（减：收益）69-收回投资所收到的现金22递延税款贷项（减：借项）70-48806.01取得投资收益所收到的现金23-存货的减少（减：增加）71-6512996.58处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25-经营性应收项目的减少（减：增加）72-7500059.68收到的其他与投资活动有关的现金28-经营性应付项目的增加（减：减少）73-9331114.55现金流入小计29-其他74-47491.98购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30216788.12经营活动产生的现金流量净额75-19928734.10投资所支付的现金31-支付的其他与投资活动有关的现金35-现金流出小计36216788.12投资活动产生的现金流量净额37-216788.122、不涉及现金收支的投资和筹资活动：三、筹资活动产生的现金流量：债务转为资本76吸收投资所收到的现金3810000000.00一年内到期的可转换公司债券77借款所收到的现金408000000.00融资租入固定资产78收到的其他与筹资活动有关的现金43现金流入小计4418000000.00偿还债务所支付的现金45分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4610369.503、现金及现金等价物净增加情况：支付的其他与筹资活动有关的现金52现金的期末余额7912299122.61现金流出小计5310369.50减：现金的期初余额8014455014.33筹资活动产生的现金流量净额5417989630.50加：现金等价物的期末余额81四、汇率变动对现金的影响55减：现金等价物的期初余额82五、现金及现金等价物净增加额56-2155891.72现金及现金等价物净增加额83-2155891.72编制人：杨硕主管：谭延玲