出纳月度工作计划模板2.doc

此资料由网络收集而来如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享我们负责传递知识。4出纳月度工作计划模板出纳是随着货币及货币兑换业的出现而产生的所谓“出”即支出付出;而“纳”即收入。具体地讲出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。本文《出纳月度工作计划模板》由小编为您整理仅供参考!出纳月度工作计划模板一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育了解新准则体系框架掌握和领会新准则内容要点、和精髓。全面按新准则的规范要求熟练地运用新准则等进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后汇报学习情况报告。二、加强规范现金管理做好日常核算1、根据新的制度与准则结合实际情况进行业务核算做好财务工作。2、做好本职工作的同时处理好同其他部门的协调关系.3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度办理现金的收付和银行结算业务努力开源结流使有限的经费发挥真正的作用为xx提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐编制出纳日报明细表汇总表月初前报交总经理留存严格支票领用手续按规定签发现金以票和转帐支票。4、完成领导临时交办的其他工作。出纳月度工作计划模板为了遵守财务制度结合安徽亚能电力建设有限公司自身特色制定出纳工作计划。1.出纳工作是财务工作中重要的对外服务服务窗口是整个财务的前台反应小出纳大服务201x年要使服务更上一个台阶。2.搞好资金收支资金是保证一个公司运行的新鲜血液在银行不允许借贷的情况下保证足够的资金是尤其重要的要根据科学的指标测算出合理的资金留存数做到既不耽误生产又使多余的资金保值增值。3.现金和银行存款日记账序时登记日清月结。逐笔序时登记现金和银行日记账保证反应及时不透支银企相符。同时建立电子档一份。4.做到网上银行及时查账早上上下班及下午上下班各一次及时去银行提取回单保持与银行正常沟通。5.做到大额额资金使用心中有数搞清资金使用去向及原委现金提前予约转账支付正确费用最小化支付及时化。6.出纳一岗两人登记银行及现金账一人并保管财务专用章另一人编制内部账保管法人印鉴付款时对外出纳根据审核批准的支付单填写支票或付款单到内部出纳处登记盖章要用章及时签字每周与内部出纳核对一次账务保证正确。7.服从公司总的财务安排进行其它不与出纳岗位相抵触的财务工作。8.加强业务学习每周周记一篇每天登记工作流水账一本已完成工作与未完成工作笔记。9.妥善保管恒源、亚能及天瑞各类支支票做到付出登记使用票号、类型、金额及用途。出纳月度工作计划模板作为公司的财务出纳工作人员自然是做好本职工作在先为公司节约每一分成本为已任。为再次出色的完成上级交给我工作特制定如下出纳工作计划一、加强规范现金管理做好日常核算1、根据新的制度与准则结合实际情况进行业务核算做好财务工作。2、做好本职工作的同时处理好同其他部门的协调关系。3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度办理现金的收付和银行结算业务严格把关不能有半点疏忽和大意。加强各种费用开支的核算及时进行记帐编制出纳日报明细表汇总表月初报交会计做账严格支票领用手续按规定签发现金以票和转帐支票。4、做好应对突发事件的应急工作。5、坚持原则秉公办事做出表率。6、完成领导临时交办的其他工作。二、加强学习：结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求加强相关业务方面的学习提高自己的业务素质和综合能力。三、做好资金预算工作加强成本控制：预算的目的是设法增加收入减少成本压缩财务费用管理费用营业费用等各项支出。1、预算一定要全员参与绝不能少数人参与凭空捏造想当然得出。既包括经营指标也涵盖费用开支预算接待预算等等。2、要求部门领导把预算工作放在心上指导兼职预算员做好部门预算按时编报分析必须做到预算编报和分析的及时性部门预算要求每月25日必须上报财务部部门预算执行情况的分析必须于每月2日报送财务部。3、制定费用额度控制指标：在额定范围内只要能完成经营目标钱怎么花都行;无计划开支必须专项审批。四、个人建议措施：要求财务管理科学化核算规范化费用控制全理化强化监督度细化工作切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化更能符合公司发展的步伐。出纳月度工作计划模板一、组织财务人员参加上级组织的各种培训范文之工作计划:学校财务出纳工作计划。组织财务人员参加财务人员培训提高认识不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架掌握和领会新准则内容要点、和精髓。全面按新准则的规范要求熟练地运用新准则等进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律按照上级财政部门的要求总结大口径预算工作的规律提高预算工作的预见性、**