出纳月度工作计划模板.doc

出纳月度工作计划模板出纳是随着货币及货币兑换业的出现而产生的所谓“出”即支出付出;而“纳”即收入。具体地讲出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。本文《出纳月度工作计划模板》由小编为您整理仅供参考!出纳月度工作计划模板作为公司的财务出纳工作人员自然是做好本职工作在先为公司节约每一分成本为已任。为再次出色的完成上级交给我工作特制定如下出纳工作计划一、加强规范现金管理做好日常核算1、根据新的制度与准则结合实际情况进行业务核算做好财务工作。2、做好本职工作的同时处理好同其他部门的协调关系。3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度办理现金的收付和银行结算业务严格把关不能有半点疏忽和大意。加强各种费用开支的核算及时进行记帐编制出纳日报明细表汇总表月初报交会计做账严格支票领用手续按规定签发现金以票和转帐支票。4、做好应对突发事件的应急工作。5、坚持原则秉公办事做出表率。6、完成领导临时交办的其他工作。二、加强学习：结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求加强相关业务方面的学习提高自己的业务素质和综合能力。三、做好资金预算工作加强成本控制：预算的目的是设法增加收入减少成本压缩财务费用管理费用营业费用等各项支出。1、预算一定要全员参与绝不能少数人参与凭空捏造想当然得出。既包括经营指标也涵盖费用开支预算接待预算等等。2、要求部门领导把预算工作放在心上指导兼职预算员做好部门预算按时编报分析必须做到预算编报和分析的及时性部门预算要求每月25日必须上报财务部部门预算执行情况的分析必须于每月2日报送财务部。3、制定费用额度控制指标：在额定范围内只要能完成经营目标钱怎么花都行;无计划开支必须专项审批。四、个人建议措施：要求财务管理科学化核算规范化费用控制全理化强化监督度细化工作切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化更能符合公司发展的步伐。出纳月度工作计划模板一、组织财务人员参加上级组织的各种培训范文之工作计划:学校财务出纳工作计划。组织财务人员参加财务人员培训提高认识不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架掌握和领会新准则内容要点、和精髓。全面按新准则的规范要求熟练地运用新准则等进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律按照上级财政部门的要求总结大口径预算工作的规律提高预算工作的预见性、***性和科学性做好学校部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算并力求切合实际。三、加强规范资金管理。1、根据新的制度与准则结合实际情况进行业务核算做好财务工作。2、做好本职工作的同时处理好同其他部门的协调关系.3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度办理现金的收付和银行结算业务努力开源结流使有限的经费发挥真正的作用为学校提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐。4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则秉公办事做出表率。5、完成领导临时交办的其他工作。四、财务管理力求科学化核算规范化费用控制全理化强化监督度细化工作切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化更能符合公司发展的步伐。要严格学校的硬件管理学校的课桌、凳及教学仪器设备要管好用好及时修补严禁外借。确有正常损坏要按照报损程序予以报损。各教室、仪器室、处室要严格管理人员转换要有手续损坏丢失要照价赔偿。管好固定资产帐。五、继续做好收费工作学校收费工作是高压线上级部门三令五申故今年学校仍要加大这方面的管理力度不收学生的任何费用。1、按照上级要求停收住宿学生住宿费。虽然物价局允许收取但为了农民利益立停。2、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。3、教育学生使用正版读物。4、新华书店(基础训练)或保险公司(学生保险)上门服务允许学校提供便利条件但领导、教师严禁介入。六、抽取部分资金对学校破旧、损坏之处进行修缮。七、按照上级要求交足电教费(每生12元)极力争取上级对我校的各项支持。出纳月度工作计划模板为了遵守财务制度结合安徽亚能电力建设有限公司自身特色制定出纳工作计划。1.出纳工作是财务工作中重要的对外服务服务窗口是整个财务的前台反应小出纳大服务201x年要使服务更上一个台阶。2.搞好资金收支资金是保证一个公司运行的新鲜血液在银行不允许借贷的情况下保证足够的资金是尤其重要的要根据科学的指标测算出合理的资金留存数做到既不耽误生产又使多余的资金保值增值。3.现金和银行存款日记账序时登记日清月结。逐笔序时登记现金和银行日记账保证反应及时不透支银企相符。同时建立电子档一份。4.做到网上