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财务监管流程

第一篇：财务监管流程附：财管监管流程甲方：乙方：甲、乙双方根据《合同法》和其它相关法律、法规，就企业管理咨询事宜达成一致，在合同期限内履甲乙双方以下条款内容。一、监管流程1.健身会所营业额全部存放于惠天然锦绣福邸会所所开的账户接受甲方监管，按月向甲方提供会所运营支出财务报表及账户财务支出明细。2.每月员工工资及宣传品费用需从监管账户中发放，额度由本公司财务工资报表为准。3.如乙方支配超过两万，乙方需要提供资金流向明细，需经甲方同意方可使用。4.甲方需代办一般纳税人临时认定手续；5.乙方应于每月5日出具上月财务使用情况表，供双方负责人参考；二、生效、违约处理及其他约定事项1、本协议书于合同签订后生效。2、双方之间发生争议的，应当进行协商或由第三方调解，在无法通过协商和调解方式的情况下，任何一方均可向人民法院起诉。3、本协议书未尽事宜，甲乙双方应持积极态度友好协商解决。4、本协议书一式二份，甲乙双方各执一份，效力相同。6.7.其他约定事项甲方：乙方：年月日年月日对乙方的商业秘密或个人隐私应当保守秘密。第二篇：财务监管办法商贸公司财务监督管理办法为使公司财务工作实行制度化、规范化管理，明确财务责任，结合公司实际情况，特制定财务监督、管理办法。一、公司财务部出纳每日编制现金、银行存款日报表，及时反映财务部每日资金收支情况，并报主管会计、总经理及物流公司财务部各一份。二、保管员根据每日仓库出、入库情况编制仓库入库、销售日报表，并报主管会计、总经理各一份。三、月末，记账会计根据仓库联编制出、入库汇总表，经记账会计签字后交主管会计，主管会计根据汇总表核对出、入库单财务联次，核对一致，盘点实存商品。做到帐帐、帐实相符，并编制盘点表，经保管员、记账会计、主管会计签字后报主管会计、总经理、物流公司财务部各一份。四、每月十日前，主管会计根据当月已销售未结算账款，编制应收账款明细账。五、每月五日前，出纳编制其他资金明细表，报主管会计、总经理各一份。六、每月15日-17日物流公司财务部对商贸公司进行内部审计工作，重点审计：（1）、了解内部控制制度，检查各部门存在的漏洞和浪费现象。（2）、提出防止差错和改进措施，加强管理控制。（3）、抽查记账凭证、原始凭证的合法性、正确性。（4）、核对内部往来的正确性。（5）、抽查盘点存货、现金的可靠性、正确性。（6）、核对各部门账、表、检查正确性。本监督管理办法自2012年3月1日执行。青岛乾通源物流有限公司财务部2012年2月17日第三篇：财务流程财务流程一、顾问1、顾问在填写接诊单时，应该注明是消费还是赠送（如果是赠送的注明赠送的类别如：疗程、仪器余额等）；项目名称按规范的名称填写。2、产品或服务的数量要填写正确（如：项目服务1次、按摩膏1份、××套盒1套），单位表示名称填写要准确，不得用“×1”表示。“收入来源”处写明来源的种类。填写要正确、规范（如：项目服务1次、按摩膏1份、××套盒1套），单位表示名称填写要准确，不得用“×1”表示。单次赠送，开具非现金出库票，并注明“赠服务1次，赠疗程1次”。如果顾客使用的是赠送的服务卡，非现金出库票据中应注明“疗程（赠送卡）”。3、第一联交给前台开出库票，同时第二联交到调配室备产品。4、凭出库票到调配室领取产品。二、前台1、填明出库对象、单间号、开票日期、票据编号（票据编号要连续）。2、根据顾问的接诊单开具相关票据。3、“收入来源”处写明来源的种类。填写要正确、规范（如：项目服务1次、按摩膏1份、××套盒1套），单位表示名称填写要准确，不得用“×1”表示。4、顾客在付现金（或划银行卡）购买产品（例：套盒）时，开具现金预存票；在使用会员卡购买产品(套盒)时，开具非现金预存票。顾客享受服务时只开具非现金出库票。5、购买单次疗程时开具现金（或非现金）预存票，同时开具非现金出库票。非现金出库票注明预存票编号。6、单次赠送，开具非现金出库票，并注明“赠服务1次，赠疗程1次”。所有赠送均由经办人签字。一般赠送由店经理签字。7、如果顾客使用的是赠送的服务卡，非现金出库票据中应注明“疗程（赠送卡）”。8、票据作废需收齐所有相关联次，分别加盖作废章，加盖作废章后将相关联次交还相关部门。9、顾客购买产品出库的流程：1）现金购买：先开现金预存票，再开出库单。2）划会员卡购买：先开非现金预存单，再开库房出库单注明非现金出库单编号。使用服务时只开非现金出库单。10、票据填写要字迹清楚，工整规范，易于辨认，票据编号要连续，必须做到一票一号，不得对票据进行涂、改、刮、擦等处理。同一天里填写错误的票据可以进行作废处理，或单项冲回；非同一天票据更改要有相关人员和负责人签字同意方可更改。如私自更改视情况罚不低于20元/次。11、疗程之间互折先开“非现金预存票”，再开“非现金出库票”。12、如发