煤矿出纳员岗位职责、规范.docx

煤矿出纳员岗位职责、规范-1--3-煤矿出纳员岗位职责、规范出纳员负责财务部门的现金收支和支票管理等工作严格遵守财经纪律坚持原则按财会制度和本单位规定认真把好会计工作第一关。一、严格遵守现金管理制度对现金收支做到日清月结账实相符库存现金不超过限额不得挪用和白条抵库在现金收付凭证上要加盖收讫、付讫章。二、认真审核各种现金收付事项的凭证按照审批权限审查各种单据监督控制开支范围不符合相关规定的一律不予报销。三、与银行办理的各种结算要及时办理结算手续对结算中出现的各种问题要协同相关部门、人员快速进行处理。四、对所支付的现金要及时填制会计凭证对原始报销凭证不得丢失对所制作的会计凭证要符合相关制度规定。五、在开支费用过程当中遇到有问题的报销事项或现金收支方面的问题及时向单位负责人、部门经理、财务人员反映有效抵制各种违反财经纪律的行为。六、准确掌握银行存款动态不签发空头支票填错的支票要加盖作废章与存根一同保存遗失支票要立即向单位主管负责人报告到银行挂失并通知有关单位。七、向外地汇款和承付托收等必须经主管经理签字同意。八、每笔开支无论大小必须由主要股东签字或委托他人签字后方可开支。九、出纳人员要根据已编制完毕的凭证按照序时记账要求及时遂笔地登记现金日记账和银行存款日记账并每日结出余额与库存现金核对发现问题及时查找每月定期编制银行存款余额调节表对未达账项及时查询。每月帐务必须在次月五日前全部结清并认真做好收支登记。将出纳报表上报主管会计。十、加强对现金和有价证券的管理对保险柜密码保守秘密工作终了后要锁好保险柜同时乱号钥匙随身携带不允许随意委托、转交他人因时间紧或者其他原因来不及将现金送存银行应向有关领导报告以便安排值班。十一、对从银行领取的支票税务部门领用的发票认真办理领用、注销手续对印签必须妥善保管严格按照相关规定使用不得预先在支票上盖印签。支票存根联填制内容与开出支票的内容一致并由接收支票的人员在存根上签字支票开出须经领导批准。十二、维护财经纪律的严肃性坚持正义做到站岗放哨严格把关。遵守纪律不随意离岗脱岗。十三、以上各项规章管理制度必须严格遵守如违反一至十二条中任何一条将处以一百元罚款情节严重将予以除名直至追究其刑事责任。对工作积极出色完成每项工作年底将视其表现给予奖励。会计主管岗位职责会计主管在单位负责人的直接领导下精心组织和做好本公司的财会、统计工作使之适应市场经济发展的需要为公司扩销增效发挥作用当好领导的参谋和助手。一、严格按照国家有关法律、政策、财经纪律及财务会计的两则、两制结合公司的实际情况、业务特点深入调查、了解情况提供数据指导业务开展。三、对购进的材料物资等分类建立统计台账每日对产出的煤销出的产品、现金收支、债权债务详细记录向领导汇报每月做出经营报表一式三份给各股东没人一份并以书面形式上报领导。并在次月五日前作出。四、按照统计制度和相关部门要求及时做好统计资料的收集、整理、登记工作。按时准确填报各类统计报表。五、做好统计账、卡、单、表等的分类整理工作妥善保管达到规范要求。六、保守公司秘密非经法定程序不能擅自向外提供有关统计资料。七、完成领导安排的其他任务。