煤矿出纳员岗位职责、规范.doc

煤矿出纳员岗位职责、规范煤矿出纳员岗位职责、规范出纳员负责财务部门的现金收支和支票管理等工作严格遵守财经纪律坚持原则按财会制度和本单位规定认真把好会计工作第一关。一、严格遵守现金管理制度对现金收支做到日清月结账实相符库存现金不超过限额不得挪用和白条抵库在现金收付凭证上要加盖收讫、付讫章。二、认真审核各种现金收付事项的凭证按照审批权限审查各种单据监督控制开支范围不符合规定的一律不予报销。三、与银行办理的各种结算要及时办理结算手续对结算中出现的问题要协同有关部门、人员及时处理。四、对所支付的现金要及时填制会计凭证对原始报销凭证不得丢失对所制作的会计凭证要符合有关制度规定。五、在开支费用过程中遇到有问题的报销事项或现金收支方面的问题及时向单位负责人、部门经理、财务人员反映有效抵制各种违反财经纪律的行为。六、准确掌握银行存款动态不签发空头支票填错的支票要加盖作废章与存根一同保存遗失支票要立即向单位主管领导报告到银行挂失并通知有关单位。七、向外地汇款和承付托收等必须经主管经理签字同意。八、每笔开支无论大小必须由主要股东签字或委托他人签字后方可开支。九、出纳人员要根据已编制完毕的凭证按照序时记账要求及时遂笔地登记现金日记账和银行存款日记账并每日结出余额与库存现金核对发现问题及时查找每月定期编制银行存款余额调节表对未达账项及时查询。每月帐务必须在次月五日前全部结清并做好收支登记。将出纳报表上报主管会计。十、加强对现金和有价证券的管理对保险柜密码保守秘密工作终了后要锁好保险柜同时乱号钥匙随身携带不得任意委托、转交他人因时间紧或者其他原因来不及将现金送存银行应向有关领导报告以便安排值班。十一、对从银行领取的支票税务部门领用的发票认真办理领用、注销手续对印签必须妥善保管严格按规定使用不得预先在支票上盖印签。支票存根联填制内容与开出支票的内容一致并由接收支票的人员在存根上签字支票开出须经领导批准。十二、维护财经纪律的严肃性坚持正义做到站岗放哨严格把关。遵守纪律不随意离岗脱岗。十三、以上各项制度必须严格遵守如违反一至十二条中任何一条将处以一百元罚款情节严重将予以除名直至追究刑事责任。对工作积极出色完成每项工作年底将视其表现给予奖励。会计主管岗位职责会计主管在单位负责人的直接领导下精心组织和做好本公司的财会、统计工作使之适应市场经济发展的需要为公司扩销增效发挥作用当好领导的参谋和助手。一、严格按照国家有关法律、政策、财经纪律及财务会计的两则、两制结合本单位的各项规章制度进行会计核算忠于职守廉洁奉公。二、及时填制会计凭证登记好总账、明细账按规定编制会计报表真实地反映经营成果妥善保管会计凭证、账薄、报表及档案材料。三、监督各部门在经营活动中遵守各项经济法规和财经纪律正确进行会计核算定期进行财务分析和经济活动分析向领导提供可靠决策依据促进企业加强管理和提高经济效益。四、加强会计基础工作提高资金使用效率定期编制财务收支计划定期检查计划执行情况每季度写一份数据准确、情况真实、内容完整的财务分析报告为企业经营决策提供准确可靠的信息当好领导参谋。五、时常核对债权债务定期或不定期地清盘库存商品管理好应收账款减少坏账损失。六、杜绝不合理的开支防止费用开支上的跑、冒、滴、漏。七、按规定的时间报送财务报告申报有关纳税事宜及办理其他事务。八、按时足额计提和上交各项税金及应交款项搞好与相关部门的协调工作发挥承上启下的作用。九、维护财经纪律的严肃性坚持正义做到站岗放哨严格把关。遵守纪律不随意离岗脱岗。十三、以上各项制度必须严格遵守如违反一至十二条中任何一条将处以一百元罚款情节严重将予以除名直至追究刑事责任。对工作积极出色完成每项工作年底将视其表现给予奖励。完成领导交办的其他事务。统计人员岗位职责统计人员必须具备统计的基知识懂得有关统计的法规和统计制度有一定的计算技能和文字表达能力负责整个公司的统计工作。一、认真学习贯彻落实统计法坚持按统计法办事准确、及时全面地上报各项统计报表。二、根据公司实际情况、业务特点深入调查、了解情况提供数据指导业务开展。三、对购进的材料物资等分类建立统计台账每日对产出的煤销出的产品、现金收支、债权债务详细记录向领导汇报每月做出经营报表一式三份给各股东没人一份并以书面形式上报领导。并在次月五日前作出。四、按照统计制度和有关部门要求及时做好统计资料的收集、整理、登记工作。按时准确填报各类统计报表。五、做好统计账、卡、单、表等的分类整理工作妥善保管达到规范要求。六、保守公司秘密非经法定程序不能擅自向外提供有关统计资料。七、完成领导交办的其他任务。