销售回款管理流程.docx

7.销售回款管理流程
节点销售经理销售人员财务部客户相关表单5
4
3
2
1
Y
延期付款
N
审批
查明原因
后续维护
Y
回款检查
需要回款？
产品销售
Y
Y
到账
N
Y
N
完全
到账
N
通知
提醒补充付款
提醒
相关报表
延期付款申请单
应收账款控制表
收款通知单
销售回款跟踪表
销售合同
销售回款管理流程说明
流程节点责任人工作说明1产品销售销售人员（1）与客户签订销售合同，并根据合同约定和客户的订货单及时向客户发货。
（2）销售合同交到财务部备案，财务部根据各项销售业务的回款计划与发货单检查实际回款情况。2确定是
否回款销售人员根据合同规定的日期以及企业回款规定等，检查是否需要回款，是否已到回款期限。查明原因销售经理如不能按时回款，销售人员须提交报告，向销售经理说明原因。3提醒销售人员（1）若能按时回款，销售人员须向财务部核实到账情况，并提醒客户。
（2）对于逾期未回的账款，要求销售人员编制催款通知并寄送客户，提醒客户付款。检查财务（1）依照规定检查客户是否按计划回款，货款是否到账，是否完全到账，等等。
（2）将应回而未回的款项编制应收账款明细表，通知销售部。审批销售经理销售部经理检查核实本部应收账款情况,审批是否同意延期付款，并将结果通知客户。4申请延期客户（1）结合企业的相关制度，详细调查客户的经营状况、偿付能力、信誉状况等信息，并彻底了解客户申请延期付款的真正原因
（2）填写《延期付款申请单》上报领导审批
（3）根据领导审批通过的延期申请，填写《延期付款申请单》，通知客户按照申请延期付款
（4）按照客户申请要求及时收款，并于当日或次日将款项交财务部或通知财务部及时查账，确认款项到账情况。办理手续销售人员销售经理、销售总监、财务总监、总经理根据各自的职责和权限依次审批，审核客户的申请，并做出决定。审批销售经理销售经理、销售总监、财务总监、总经理根据各自的职责和权限依次审批，审核客户的申请，并做出决定。5到账财务财务部及时查账，若客户没有回款，则通知销售部催收；若货款已到账，则及时记录，并与客户联系，做好售后服务。后续维护销售人员（1）按照客户申请要求及时收款，并于当日或次日将款项交财务部或通知财务部及时查账，确认款项到账情况。
（2）根据实际情况，采取回款措施。