财务部经理述职报告合集9篇.docx

撰写人：___________日期：___________财务部经理述职报告合集9篇财务部经理述职报告篇1各位领导、同事大家好！我自xx年2月份到公司上班现在已有一年的时间这期间在公司领导的大力支持下在其他相关部门的积极配合下我与财务部全体员工一道踏实工作基本完成各项工作任务。公司全年给我部门的量化指标主要有五项现将完成情况汇报如下：一是资金上存率95%以上；根据局投资部统计我司全年资金上存率为97%；二是年末货币资金余额8000万元以上其中公司本级20xx万；我司年末货币资金余额10064万元只是由于本年度因购置设备3000万元总部支付现金20xx万元从而导致公司本部货币资金没有达标；三是新开项目资金策划率100%；本年度公司新开项目共有17个除3个联营项目未做资金策划12个自营项目均做了项目资金策划。四是全司利润总额3600万元；实际全年完成利润4045万元；五是办理资金信贷类业务投诉率为0；财务部全年办理各项信贷业务准确及时全年未发生一起投诉。具体来说本人全年主要围绕以下几个方面做好财务工作：一、按照规模化发展专业化管理的要求统一公司财务核算方面度量衡统一财务管理标准：一是建立了一系列财务管理制度并督促各单位认真执行全年针对公司实际情况制定了7个规范性财务文件并在全公司范围内实施保证了公司在几个主要费用标准上的统一。二是制定了年度费用预算的统一标准针对具体的岗位给定具体的标准并每月反馈给各部门要求各部门每月进行分析对全公司各单位的管理费用每个季度进行一次分析并上报局财务部。管理费用控制在年度预算范围内。一年以来预算的总体执行情况良好。二、加强财务资金管理和费用预算管理确保维持生产经营最低现金流量：为了缓解资金压力规范资金使用和费用开支今年财务部千方百计筹措资金。一是资金的使用和安排按照“以收定支”、“量入为出”、“总体平衡”的原则公司要求各单位报送资金周报统一管理和调配和调配资金实行日常资金预算审批制度。公司对公司内部资金实行内部有偿调剂。二是明确将现金流指标作为公司的重要考核指标；坚持项目“以收定支不收不支”的原则公司核定各单位应缴利润和货币资金全年公司核定各单位应上交公司3400万元实际收回3156万元除铁路公司有235万未交足外其余均按时交足。三是实行固定费用预算管理制度节约支出在开源的基础上达到节流的目的。四是在谢总的协调下财务部根据公司经营资金需要全年共计向局借款1。08亿元有力保证了各单位生产经营的资金周转需要。五是积极争取局支持将局采购哈大和隧道公司的设备转为局投资款全年共计转为投资的4525万元其中现金900万元这样不仅使公司每年少向局交借款利息300多万元而且是公司固定资产增加了4000多万元大大加强了公司实力。三、定期进行财务资金分析提供决策支持。财务部制定了经济活动分析模块将相关表格相对固化形成标准的程序和指标。通过对经营活动的现金流量分析总结公司现金流量的来源和贡献通过定期财务分析使各公司对所负责业务的现状能及时准确地了解促进公司内部降低成本费用提高经济效益。四、做好日常财务管理工作及时为分公司和项目提供服务支持：一是通过有序的组织轻重缓急妥善处理各项工作。一年来我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。二是及时向有关领导提供各种报表便于领导决策。三是配合上级部门及时完成上市831工作。四是加强财务检查及内控管理力度防范资金风险。一年来作为财务经理在繁忙的工作中表现出自己的努力和敬业但与公司的要求和期望相比还存在一些问题和差距主要是：一是上半年铁路项目有一部分核定上交资金未按照规定及时足额收回来；二是财务部门未能经常深入分公司和项目了解第一手资料和情况；三是在审核各部门费用的时候把关不太严格。四是未督促联营项目做好资金策划。最后还想说三点：一是就今天我所谈的希望各位领导和同事多提宝贵意见。二是我工作能顺利的开展首先要感谢邓局、谢总和公司其他领导的支持以及财务部全体员工对我的工作给予许多帮助和配合同时我还要感谢公司其他人员对财务部工作的配合和帮助。三是希望大家在10年能一如既往地支持配合我的工作我将一如既往地与大家一道为公司获得更好的经济效益做出努力。谢谢大家。财务部经理述职报告篇2我自16年7月份到公司上班7月底被分配到xx办事处担任委派财务经理现在已有6个月的时间这期间在公司各位同任的大力支持下在其他相关人员的积极配合下我与大一道团结一心踏实工作较好地完成各项工作任务。下面我将近几个月年来自己的工作、学习等方面的情况向大做简要汇报：一、严于律己严格要求遵章守纪团结同志。自到公司上班以来我能严格要求自己每天按时上下班;同时我也能严格遵守公司的各项规章制度从不搞特殊也从不向公司提出不合理