财务部经理述职报告合集8篇.docx

撰写人：___________日期：___________财务部经理述职报告合集8篇财务部经理述职报告篇1我自11年7月份到公司上班7月底被分配到xx办事处担负委派财务经理现在已有6个月的时间这期间在公司各位同任的大力支持下在其他相干职员的积极配合下我与大家一道团结一心踏实工作较好地完成各项工作任务。下面我将近几个月年来自己的工作、学习等方面的情况向大家做扼要汇报：一、严于律己严格要求遵章守纪团结同道。自到公司上班以来我能严格要求自己天天按时上放工;同时我也能严格遵守公司的各项规章制度从不弄特殊也从不向公司提出不公道的要求;对公司的职员不管经理还是工人我都能与他们弄好团结不弄无原则的纠纷不利于团结的事不做不利于团结的话不说。二、尽职尽责履行好自己的工作职责。我在合肥办事处主要从事财务工作为此我从以下方面做了一些工作：1、严格控制合肥办事处现金支出。严格按公司发布的备用金管理办法相干规定进行备用金的控制对不符合要求的发票、超出用度报销范围的用度或相干手续不完善的报销凭证果断不予报销将合肥办事处发生的用度控制在预算范围内。制定合肥办事处备用金二次借款管理办法对二次借款进行严格控制提示借款员工按时回还或冲销借款。对发生的用度及本钱及时寄回总部冲销备用金保证现金的正常周转。2、认真审核需支付第三方物流承运商的承运费。用度结算严格按合同规定价格和周期执行对所支付金额过大的用度认真审核询问相干职员缘由对不符合要求的发票要求承运商重新开据或谢尽报销。3、按时结算。按时与美菱物流部及长虹销售分公司核对配送用度及时向总部申请开票开票时严格匹配收进与本钱取得同一发票第一时间交美菱物流部结算用度。4、正确计算工资薪酬。根据公司规定严格依照考勤记录及加班情况正确计算员工工资耐心正确地解释员工对自己当月工资的各项疑问对因我个人缘由造成个别员工工资计算错误的情况及时向办事处总经理及总部人事主管反应保证员工正当利益不受损。5、及时向总部报送财务分析及经营分析。根据r3系统及业务台帐数据及时正确的填制财务分析表监视该月各项指标执行情况分析各项指标异常因素制定下月预计目标;及时填制经营分析反应当月合肥办事处经营情况、财务状态及存在的题目。6、及时完成总部的其他要求。如及时完成对11年合肥办事处收进预算的编制、及时配合完成11年公司财务决算工作为公司的正常工作当好助手。三、存在的题目。半年来围绕本身工作职责做了一定的努力取得了一定的成效但与公司的要求和期看相比还存在一些题目和差距主要是：自己来公司时间短一些情况还不熟习特别是对部份公司规定还没有吃透另外合肥办事处正处于逐渐走向制度完善的境况相干业务流程对工作效力有一定影响对这些题目我将在今后的工作中认真加以学习不断进步自我为公司发展竭尽所能。最后还想说三点：一是我的述职报告还不全面有的具体的工作没有谈到就今天我所谈的希看大家多提宝贵意见。二是我工作能顺利的展开并取得较好的成绩首先要感谢我的前任外派财务经理李静及财务部对口会计薛春燕她们对我的工作给予很多帮助和配合。同时我还要感谢公司其他职员没有你们的支持和配合就没有我们今天的工作成绩。三是希看大家在11年能一如既往地支持配合我的工作我将一如既往地与大家一道为公司取得更好的经济效益做出努力。财务部经理述职报告篇2过去的一年在企业领导和全体同仁的支持下财务部基本完成各项既定指标。下面将财务部一年来履职情况汇报如下：一、全年完成企业量化指标情况：企业全年给我部门的量化指标主要有五项：一是资金上存率95%以上;我司全年资金上存率为98%;二是年末货币资金余额8000万元以上其中企业本级20xx万;我司年末货币资金余额14200万元因购置设备支付2800万元导致企业本部货币资金没有达标;三是新开项目资金策划率100%;本年度企业新开4个项目均做了项目资金策划。四是全司利润总额8500万元;实际全年完成利润8560万元;五是办理资金信贷类业务投诉率为0;财务部全年办理各项信贷业务准确及时全年未发生一起投诉。二、全年所做的主要工作20xx年我们主要围绕以下六个方面展开财务工作：一是以统一财务管理模式为主线加强了财务基础工作和精细化管理力度：按照规模化发展专业化管理的要求统一企业财务核算方面度量衡统一财务管理标准。二是持续推进预算管理提高前瞻性财务规划力度：一年来预算管理工作初见成效。三是加强资金管理确保生产经营现金流量：全年企业向所属各单位收回7160万元同时财务部根据企业经营资金需要全年共计向局借款2.345亿元此外全年为企业各单位累计办理承兑汇票131笔计8533万元。以上措施有力保证了企业全年生产经营需要。四是充分发挥支持服务职能：一年来我们及时向