恒丰纸业：XXXX年第三次临时股东大会会议资料.pdf

牡丹江恒丰纸业股份有限公司
MUDANJIANGHENGFENGPAPERCO.,LTDLTD....

二二二OOO一一年第三次临时股东大会会议资料

二二二OOO一一年八月二十七日

牡丹江恒丰纸业股份有限公司2011年第三次临时股东大会议案

牡丹江恒丰纸业股份有限公司2011年第三次临时

股东大会会议会议议程
时间：2011年8月27日上午9:30
地点：公司第一会议室
主持人：徐祥
项目议议议程程程
1、主持人宣布开会；
一一一
2、宣布到会股东、股东授权代表人数及代表有表决权股份数额。

提请股东大会审议如下议案：
二二二
1、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

1、股东审议大会议案，并可提出质询意见；
2、对大会议案进行画票表决；
3、推举计票人和监票人；
三三三
4、计票人和监票人投票、股东投票；
5、统计现场投票，公布表决结果；
6、宣读股东大会决议。
四见证律师对本次股东大会出具法律意见。
五宣布大会闭幕。

议案一

关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

各位股东：

根据牡丹江恒丰纸业股份有限公司六届董事会第十八次会议决议，现将《关
于公司前次募集资金使用情况报告的议案》提交本次股东大会审议。

牡丹江恒丰纸业股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会按照中国证券
监督管理委员会证监发行字[2007]500号《关于前次募集资金使用情况专项报告
的规定》的要求，对本公司截至2010年12月31日止前次募集资金使用情况报

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牡丹江恒丰纸业股份有限公司2011年第三次临时股东大会议案

告如下：
一、前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]175号文核准，公司于2007年
7月18日非公开发行人民币普通股5,300.00万股，发行价格每股人民币5.46元，
募集资金28,938.00万元，扣除与发行有关的费用639.68万元，实际募集资金净
额为28,298.32万元，已于2007年7月18日全部到位。该募集资金实收事项经
深圳南方民和会计师事务所有限责任公司出具“深南验字（2007）第114号”验
资报告验证确认。
二、前次募集资金管理及存储情况
（一）前次募集资金管理情况
为加强和规范募集资金的管理，提高资金的使用效率，维护全体股东的合法
利益，本公司按照《中华人民共各国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中
国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》和上海证券
交易所发布的《上市公司募集资金管理规定》等相关规定，对募集资金采用专户
存储制度，规范募集资金使用审批手续，定期披露募集资金的使用情况。
公司进行募集资金项目投资资金支出严格遵守公司资金管理和制度规定，履
行审批手续。所有募集资金项目资金支出，均首先由资金使用部门提出资金使用
计划，经该部门主管领导签字后，报财务负责人审核，并由总经理在董事会授权
范围内签字后，方可予以付款；超过董事会授权范围的，报董事会审批。

（二）前次募集资金专户存储情况
截至2010年12月31日止上述银行募集资金专户存款余额共计0元，募集
资金专户存款余额与募集资金实际余额一致。
截止2010年12月31日，募集资金专户存款的明细余额如下：单位：
人民币元
公司名称类别募集资金存储银行名称账号期末余额备注
牡丹江恒
丰纸业股票中国建设银行牡丹江市活期存
股份有限资金第二支行23001708951050500769----款
公司

三、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金投资项目的资金使用情况

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牡丹江恒丰纸业股份有限公司2011年第三次临时股东大会议案

截至2010年12月31日止前次募集资金专户余额合计为0元，募集资金使
用情况如下：

项目金额（万
元）
募集资金净额28,298.32
加：累计募集资金利息51.88
减：累计使用募集资金28,298.32
其中：募集资金项目投入28,298.32
实际募集资金净额超出募集资金承诺投资项目总额部分
用于补充公司流动资金----
减：前次募集资金结余划归自有流动资金51.88
2010年12月31日止前次募集资金专户余额----
为满足市场快速增长的需求，抓住市场机遇，在前次募集资金尚未到位之前
本公司已以银行借款及自有资金的方式先行进行了募集资金项目的建设，为改善
公司的财务结构、减少财务费用及降低财务风险，前次募集资金到位后本公司已
根据募集资金使用计划使用前次募集资金归还相关专项银行借款12,000.00万
元及流动资金借款16,298.32万元。

前次募集资金使用情况对照表，见附表1。

（二）前