出纳岗位职责范本大全篇1.docx

出纳岗位职责范本大全篇1

明确岗位职责，有助于员工明确自己的职责范围和工作内容，提高工作效率和质量。怎么写出优秀的出纳岗位职责范本大全？这里给大家分享出纳岗位职责范本大全，方便大家学习。出纳岗位职责范本大全篇11、负责公司月报税、开票以及月、季、年结账报表工作；2、根据公司的销售明细核实资金到账情况，如有差异查找原因；3、每月定期核算上下游供应商和客户账单，并于对方核实，定期更新应收账款和应付账款统计；4、监督公司仓库责任人库存盘点工作；5、负责公司的社保、工商年检等工作6、完成领导临时交办的工作。出纳岗位职责范本大全篇21、负责公司现金、票据及印鉴、发票的妥善保管;配合各部门办理电汇、信汇、网银等有关手续;2、处理公司的各类报销、收付款并及时登记;按照相关法律和公司规定，严格审核收付款单据以及发票信息是否正确，并录入ERP系统;3、协助财务负责人做好各种临时交办的工作和各种统计表格;4、月初去银行对接各种单据;按公司要求定期整理、装订档案资料;5、根据具体业务的发生、公司流程和财务内控规定开具增值税发票;及时认证发票;领用发票，抄报税清卡;6、正确、完整、及时编制资金周报、业务员绩效统计表、更新银行流水明细表、电子发票登记;7、据实际退税有需要去税局处理的事宜;备案资料的处理;8、完成上级交给的其他事务性工作;出纳岗位职责范本大全篇31、银行支票/电汇/转账/对账等银行结算业务。2、个人/公司网银使用熟练、银行开户销户转户。3、登记银行及现金日记账、编制银行余额调节表、记账凭证(银行和现金)。4、保管现金印鉴及重要票据。5、金税公司开票系统办理，增值税发票购买及开具、发票认证抵扣，报税，交纳公司水电暖宽带费，员工报销。出纳岗位职责范本大全篇4岗位职责1.认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。2.遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。3.保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。4.负责货币资金的收付和管理工作。5.负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。6.出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。7.每一日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。8.支出和报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。9.负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。10.服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。出纳岗位职责范本大全篇5一、支票管理1、银行票据的发放：①根据业务需要，申请人领用银行票据须填写(支票领用单)，并经总经理或总经理授权人员签署同意后，方可出具银行票据。若遇金额不确定的情况，应在最高位填上“￥”标识，以限定其最高使用额度。②根据公司总经理或总经理授权的人员审批(支票领用单)，正确出具银行票据。审核(支票领用单)上是否填写齐全规范，要求填写领用人、审批人、金额、收款单位、用途等。③使用支票管理系统，填制支票或其它银行票据，并打印出具。2、银行票据的购买：为方便公司对银行票据的管理，购买银行票据事先经财务主管签字批准，每一次购买的数量限定支票为100张、其它票据为两本。对已购买的银行票据要在支票管理系统中登记，做到有据可查，使其有可追溯性。未用银行票据必须锁在财务室保险箱中。3.银行票据的作废：对作废的银行票据要做到及时回收，杜绝在外单位或不相关的部门保管。4.银行票据的跟踪核销：为便于帐目的管理，支票及其它银行票据出具后应及时催回银行票据存根和相应发票，以便登记帐目或录入“金蝶”财务系统。5、余款或购货款必须经公司总经理或总经理授权的人员及资金管理员(周琼)审核签字，后方可出票。6、支票出票后4日内要跟踪票根的回笼情况，对超期的要查明原因并提醒相关业务人员及时收回。对领用时金额不确定的银行票据，在收回票据后，当天将实际金额录入支票管理系统和“金蝶”财务系统。7、银行票据出票后，及时整理(支票领用单)，并与支票管理系统出票记录核对，使其一致。每使用支票(100张、包括作废票据)需打印出票清单，附在(支票领用单)中一并装订，经总经理审批后由公司统一保存。8、支票管理系统要每周做一次备份。二、现金管理和报销款的支付：1、对所有现金报销的单据要审核发票的真实性，业务的合理性，金额的正确性，检查是否有陈平董事长签字和经办人员签字。2、对不符合财务要求的报