出纳员岗位职责大全篇1.docx

出纳员岗位职责大全篇1制定职责时，要根据公司的总体目标与业务流程，确定岗位存在的目的。写好出纳员岗位职责大全有什么技巧？这里给大家整理出纳员岗位职责大全，方便大家学习。出纳员岗位职责大全篇1(1)货币资金核算。①办理现金收付，严格按规定收付款项。②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。③登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。④保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。⑤保管有关印章，登记注销支票。⑥复核收入凭证，办理销售结算。(2)往来结算。①办理往来结算，建立清算制度。②核算其他往来款项，防止坏账损失。(3)工资结算。①执行工资计划，监督工资使用。②审核工资单据，发放工资奖金③负责工资核算，提供工资数据。出纳员岗位职责大全篇21、按照审核无误的原始单据，登记现金日记账与银行日记账，确保账单相符，账实相符。保证资金日清月结。2、每日编制资金日报表上报，月末及时编制银行余额调节表。3、收取各类应收款并及时开具发票、根据总部付款权限表支付公司各项费用、应付款项及员工报销款等。4、负责编制资金使用需求计划，做好资金调配工作。5、负责银行票据的保管、使用。凭证、账簿的打印、整理、装订、归档、其他会计资料和财务负责的&39;档案的保管等。6、负责联系银行方面工作。出纳员岗位职责大全篇3工作职责：1、严格按照公司财务制度规定对外支付，并及时编制会计凭证。2、妥善保管银行定期存单及应收票据，并设立台帐，查询票据真伪，计算贴现利息金额，定期对定期存单及应收票据进行盘点，到期承兑。3、协助领导筹划管理闲散货币资金，对到期的存单、金融衍生产品进行再投资。4、负责与供应商之间的应付账款的查询、核对，保管相应合同。5、每月末安排供应商集中批量付款，调整汇兑损益，清理预付账款余额。6、季末与集团内子公司核对往来账并清账。7、完成领导交办的其他临时事务。岗位要求：1、学历：大专2、熟练使用word、excel等办公软件，有金蝶、SAP使用经验的优先。3、具有良好的沟通能力、协调能力及较强的保密意识。4、有中型以上企业出纳相关工作经验或初级证书的优先。5、工作认真负责、细致耐心、有责任心、富有团队合作精神。出纳员岗位职责大全篇41、收入单据审核，现金及银行收付处理、记账、资金管理，各项外汇收付汇申报。2、模块业务的收入、成本、费用跟踪确认，记账及结帐业务。3、税金计算、申报及其他对外报告的申报。4、固定资产、低值易耗品的`登记，管理。5、银行、税务及其他政府部门的联络。出纳员岗位职责大全篇5岗位职责：1、负责现金收支及银行结算业务，要求日清日结；2、每日正确做好现金及银行的日报表并及时上报相关报表；3、按照公司规定办理报销手续以及款项收付；4、负责保管、归档财务相关资料；5、保管现金及各类印章；6、负责公司的行政、后勤、人事工作，保障公司在任何情况下能够顺利地开展各项工作，确保公司的安全稳定，正常运作任职资格：1、会计、财务相关专业本科及以上学历；2、3年以上工作经验，有1年以上出纳工作经验；3、熟练使用各种办公软件；4、具有良好的沟通能力、团队精神、工作认真细致，有责任感和对工作的热情。出纳员岗位职责大全篇61、及时办理收付和银行结算业务，熟练网银操作，严格按照出纳制度进行工作;2、负责现金、支票、U盾等的`保管;3、处理银行有关事宜;4、负责提供稽核及审计所需现金、银行等方面的资料;5、负责每日与保理业务相关的收入、支出明细统计;6、每月保理收入开票统计;7、按时完成上级交办的其他工作。出纳员岗位职责大全篇71、负责公司日常现金收付业务，复核现金支付单据是否符合相关规定，确保付款单据的合法性、合规性。同时，保管票据及印章等；2、负责银行账款的划转、核算内部往来款项，到款确认及时登记现金、银行日记账，做到日清日毕；3、完成涉及现金、银行凭证的制作，正确指定各项现金流向，确保现金流量表的正确性；4、每月收取银行回单、对账单确保账账相符；办理与银行相关的业务；5、协助会计、财务经理准备所需统计报表、财务数据等；根据经营需要，负责合理安排公司资金流量，确保公司流动资金，满足经营活动的.正常运行。6、完成上级领导交办的其他工作。出纳员岗位职责大全篇81、会成本核算，最好使会计专业;2、负责公司日常的费用报销;3、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;4、每日核对、保管收银员交纳的`营业收入;5、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额;6、负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零;7、信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表;8、月末与会计核对现金/银行存款日记账的