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JH公司内部控制体系的优化及运行研究的任务书
任务书：
任务名称：JH公司内部控制体系的优化及运行研究
任务背景：JH公司是一家规模较大的制造业企业，其产品覆盖不同的行业领域。如果没有强大的内部控制体系，其经营风险将会大大增加。因此，为了保证公司风险控制能力，提高经营效率，本研究将对JH公司的内部控制体系进行优化和运行研究。
任务目标：通过对JH公司内部控制体系的优化和运行研究，达到以下目标：
1.分析现有内部控制体系，确定其优点和不足之处，提出完善建议。
2.对公司敏感重要性及风险进行评估和分析，建立完善的风险管理体系。
3.研究公司业务流程，完成各业务流程的流程图，建立业务运行指导书。
4.探究建立透明、高效、可控的会计信息制度和报告体系。
5.针对目前公司存在的风险点和流程瓶颈，提出合理的解决方案，建立内部控制运行机制。
任务内容:
以上目标根据以下内容完成：
1.对JH公司内部控制体系进行分析研究，编制内部控制体系优化建议书。
（1）进行企业内控流程图编制，分析内部控的风险点。
（2）研究内部控制实施状况，识别存在的弱点和待改进的领域。
（3）参照企业内部控制指引，提出改进的建议。
2.对公司敏感重要性及风险进行评估和分析，建立完善的风险管理体系，编制风险管理手册。
（1）发现潜在风险，提出预防措施及风险应对方案。
（2）建立透明、高效、有效的风险管理制度和流程，制定风险评估规则。
（3）存在重大风险点，确认并编制重大事项应急预案。
3.研究公司业务流程，包括制造和销售等各个环节，编制业务运行指导书。
（1）分析公司各个环节的业务流程，编制流程图等工具。
（2）对业务运作中的问题进行分析，并提出解决措施。
（3）编制业务运行指导手册，为员工的日常操作提供指导和帮助。
4.探究建立透明、高效、可控的会计信息制度和报告体系，编制相关文件。
（1）从财务管理的角度出发，研究建立高效、完善的会计信息制度。
（2）编制会计信息报告体系，确保报告质量和准确性。
5.针对目前公司存在的风险点和流程瓶颈，提出合理的解决方案，建立内部控制运行机制。
（1）在风险点和流程瓶颈方面提出针对性的解决方案。
（2）建立内部控制的操作规范和机制，确保有效执行。
（3）完善内部控制档案管理，实现内部控制持续改进。
任务完成时间：
本研究任务的实际完成时间视JH公司的内部控制现状和内部控制优化后的实施情况而定，预计完成时间为6个月。
任务交付成果：
1.内部控制体系优化建议书。
2.风险管理手册。
3.业务运行指导书。
4.会计信息制度和报告体系相关文件。
5.内部控制运行机制的操作规范和机制。
6.研究报告和外部交流材料。