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融资融券对我国股票市场收益率波动性的影响研究的开题报告
一、研究背景与意义
随着我国股票市场改革开放的深入推进，股票市场交易规模日趋扩大，投资者对于股价的波动程度也越来越关注。为了更好地管理风险和规避灾害，有必要深入研究股票市场的波动性来源。融资融券作为股票市场融资工具的常规选择之一，已经成为了我国股票市场的重要组成部分。因此，研究融资融券对我国股票市场收益率波动性的影响，可以从一定程度上揭示我国股票市场波动性的来源，更好地预测市场未来的走势，为投资者提供更好的指导。
二、研究的主要内容和目标
本文旨在深入探究融资融券对我国股票市场收益率波动性的影响。具体来说，本文的重点研究内容包括以下三个方面：
1.首先，本文将对融资融券的相关政策进行相应的阐述。由于融资融券涉及到的政策和法规较多，因此在本文中我们将对相关政策进行详细的分析和阐述。
2.其次，本文将以市场的收益率波动作为研究对象，并以我国股票市场为研究样本，运用时间序列分析、多元回归分析等方法，构建相关模型，分析融资融券对股票市场收益率波动性的影响，并提出相应的结论。
3.最后，本文将以前两个部分的研究结果为基础，以提高我国股票市场的稳定性和风险管理水平为目标，提出相应的应对措施和政策建议。同时，本文将对研究过程中遇到的一些问题和不足进行全面的总结与改进。
三、研究方法和思路
本文采用了时间序列分析、多元回归分析等方法，通过对我国股票市场的收益率数据进行统计学分析和经济学模型构建，深入探究融资融券对股票市场的影响。
具体地，本文的研究过程分为以下三个步骤：
1.数据收集：本文将从官方网站等途径获取我国股票市场相关的收益率和融资融券数据，并对数据进行预处理与清洗。
2.模型构建：基于收益率数据，本文将首先进行时间序列分析，探究市场收益率的时间性和周期性；随后，针对融资融券对股票市场收益率波动性的影响，运用多元回归模型对其进行深入分析。
3.结论与分析：本文将根据研究结果，对融资融券对股票市场收益率波动性的影响进行结论性陈述，并提出相应的应对措施和政策建议。
四、论文结构
本文一共包括六部分。其中，第一部分是绪论，主要包括研究背景与意义、研究的主要内容和目标、研究方法和思路等方面；第二部分是相关政策的阐述，主要探讨融资融券的相关政策和法规；第三部分是市场收益率波动的时间序列分析，主要对我国股票市场的收益率波动进行时间序列分析；第四部分则是关于融资融券对股票市场收益率波动性的多元回归分析；第五部分是应对措施与政策建议，包括对研究结果的结论和分析、相关的应对措施和政策建议等；最后一部分是总结和展望，总结研究过程中的问题和不足，提出未来研究的方向和目标。