基于供应链视角的马钢股份营运资金管理研究的任务书.docx

基于供应链视角的马钢股份营运资金管理研究的任务书
任务书
一、研究背景
马钢股份是中国最具规模和竞争力的大型钢铁制造企业之一，其产品广泛应用于建筑、桥梁、轨道交通、机械制造等各个行业。随着市场竞争的不断加剧和环保压力的增大，马钢股份的营运资金管理愈发受到关注。作为钢铁行业的一员，马钢股份所处的供应链也紧密相关。因此，从供应链视角来研究马钢股份的营运资金管理的相关问题具有重要意义。
二、研究任务
本研究的任务是：通过从供应链的角度对马钢股份的营运资金管理进行研究，分析其面临的主要问题及原因，并提出相关的解决方案和建议。
具体来说，研究任务包括：
1.对马钢股份的营运资金管理进行梳理和分析，了解其现状和短期内的变化趋势。可从以下方面入手：
（1）资金来源与运用：分析公司的现金流情况、现金流变化趋势、资本开支计划等。
（2）债务管理：分析公司的负债情况、借款条件、债务偿还计划等。
（3）应收账款管理：分析公司的应收账款结构、风险情况、回收情况等。
2.分析马钢股份在供应链中的地位和影响因素，探讨其营运资金管理中存在的问题。可从以下方面入手：
（1）供应商管理：分析公司的供应商结构、供应商信用状况、采购方式等。
（2）库存管理：分析公司的库存结构、库存转换周期、库存盘点等。
（3）销售管理：分析公司的销售模式、占用资金情况、回款周期等。
3.对马钢股份的营运资金管理问题进行深入剖析，明确其产生的原因。可从以下方面入手：
（1）供应商信用风险：分析供应商的财务状况、信用记录、经营风险等因素对资金管理的影响。
（2）库存管理不当：分析公司库存转换周期、占用资金过高、库存结构不合理等问题对资金管理的影响。
（3）销售管理不规范：分析公司销售收款周期不合理、客户信用情况不明确等问题对资金管理的影响。
4.根据研究结果，提出马钢股份营运资金管理的可行解决方案和建议。可从以下方面入手：
（1）完善供应商管理制度：建立供应商评价机制、加强协同管理、控制采购成本。
（2）优化库存管理：优化库存结构、控制库存成本、增加库存周转率。
（3）规范销售管理：优化销售模式、加强信用管理、减少坏账风险。
三、研究方法
本研究采用定量和定性相结合的方法，具体方法包括：
1.文献调研法：通过查阅相关文献，了解营运资金管理的理论知识和经验，以及马钢股份的运营情况。
2.数据分析法：采集马钢股份的营运资金管理数据，并通过财务分析和统计分析方法进行分析处理。
3.专家访谈法：对马钢股份的营运资金管理进行专家访谈，获取专家意见和建议。
4.问卷调查法：对相关人员进行问卷调查，了解其对营运资金管理问题的看法和建议。
四、研究成果
本研究的主要成果包括：
1.对马钢股份营运资金管理的现状和问题进行分析，明确其所面临的主要问题和原因。
2.从供应链视角提出对马钢股份营运资金管理的解决方案和建议。
3.提供对钢铁行业其他企业营运资金管理提供借鉴价值的启示。