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ACEG建材公司基于供应链视角的营运资金管理研究的任务书
任务书
任务名称：ACEG建材公司基于供应链视角的营运资金管理研究
任务目标：通过对ACEG建材公司供应链的分析和资金流转过程的掌握，研究其营运资金管理策略，提出改进措施，为公司提高资金利用效率、降低融资成本、优化现金流、提高核心竞争力提供参考。
任务描述：
ACEG建材公司是一家以建材销售为主的公司，其供应链主要包括原材料采购、生产制造、销售售后服务等关键环节。随着市场竞争的加剧以及行业环境的不断变化，公司面临的经营压力也越来越大。为了提高公司的竞争力和经营效率，将营运资金管理作为一个重要的议题加以研究。
本次研究主要目的是：1.分析ACEG建材公司的供应链特点，找出问题；2.了解公司营运资金的流转过程，提高资金利用效率，降低融资成本；3.对公司现有的营运资金管理策略进行评估，发现不足之处，并提出优化方案，提高经营效率，优化现金流。
研究内容：
1.ACEG建材公司供应链分析
通过对ACEG建材公司的供应链关键环节进行分析，识别供应链各环节的特点和问题，了解每个环节的资金流动方式，建立供应链的模型，提高供应链的透明度和管理效率。分析的关键点包括：供应链中的入口、制造和出口等关键点，每个环节的财务情况，资金管理问题等。
2.ACEG建材公司营运资金流转过程
了解ACEG建材公司营运资金的流转过程，包括现金、资金等方面的具体操作流程，以及会导致资金流动出现困难或者不流畅的影响因素。分析该流程的关键点，发现现存问题，对各个环节进行全面评估。
3.ACEG建材公司营运资金管理策略评估
通过对ACEG建材公司的营运资金管理策略进行评估，找到其存在的不足点，并提出优化方案。评估时的关键点包括：利用现金流量量表进行风险评估、财务科目的管理和对账、预测营运资金流量、拓展资金来源、优化资金调配和运用等。
4.ACEG建材公司营运资金管理策略优化方案
通过分析和评估，提出ACEG建材公司营运资金管理策略优化方案，包括：改进供应链管理、优化货款支付和收票流程、优化存货管理、提高销售收入、拓展融资渠道、开展资金池管理等。
任务成果要求：
1.研究报告：根据研究内容，撰写研究报告，包括供应链分析、资金流转过程分析、策略评估和优化方案等内容，要具有可读性和可操作性。
2.行动方案：基于研究报告，制定实际的行动方案，包括供应链优化、现金流量管理、存货管理、资金调配与运用等方面的具体策略措施，为公司提高经营效率、降低融资成本、优化现金流、提高核心竞争力提供有效的支持。
3.最终报告：在完成研究和实施方案后，撰写最终报告，包括方案实施情况、成果效益、问题解决情况、总结等内容，以供公司作为决策参考。
任务进度：
本次研究分为六个阶段：
阶段一：制定研究计划书，研究背景、目的、研究内容、研究方法和精度保证等。
阶段二：调研和设计研究流程，包括资料收集、分析和整理。
阶段三：ACEG建材公司供应链分析，找出问题，建立供应链模型，提高透明度和管理效率。
阶段四：ACEG建材公司营运资金流转过程分析，找到现存问题，对各个环节进行全面评估。
阶段五：ACEG建材公司营运资金管理策略评估，找到不足之处，提出优化方案。
阶段六：制定行动方案，实施方案，并最终形成最终报告。
任务要求：
1.完成研究需具有较强的项目管理能力、团队协作能力和沟通协调能力。
2.资料来源必须合法、真实、可信。
3.最终报告要具有可操作性，能够为公司提供实际的帮助和支持。
4.研究过程中需遵守学术规范，确保研究结果的科学性和可靠性。
5.任务最后提交时间不晚于规定时间。
任务交付物：
1.研究计划书和研究报告。
2.行动方案和最终报告。
3.学术论文（可选项）
注：本任务书未涉及具体数据、营收额、资金规模等，如需具体数据请公司提供。