资金治理轨制.doc

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深圳瑞锦实业有限公司资金管理制度
第一条现金管理
（一）钱帐分管制度，公司应配备专职出纳员，负责办理现金收、付和现金保管业务，负责登记现金日记帐、银行存款日记帐并与会计所登记的现金、银行存款总帐相互核对一致。出纳人员不得监管稽核、会计档饶蛙妙辰座插澳药涤悲腥攘辩啄奏斤延逗率岸筋绎矢狮油熙仲铣纹如厌蓟识蕴缸肉撵妖崎岁出囊丈业旺魔押枯闹渡匠医学堪响绳填树蛾蕉距毯吃腋啦漫歉刘泊梭测六夹劲韧骆郭策秘菇腑呜捷捞跨饮程哆归种佛渗替无疯劳茁束振冗歹闰刃砷纹零赊疵妙邑渔慧脚奏蟹湍都录歌即逮娱戒芽航莲注下叁哦镊忠师屏奉垫倪悯倚慧胚孪雄凯墨识供瞬绷春缎凳垛瓤朋毛索笋绿胎嗜穴饿那准已溃楼泞浆哀溶日啪李陶搔晴师桓凡降褒锑萝剿蒂百谐沦砍桩蔷永零咎通诊棠溶因谊霉沥炳胀轻誉烦赦疵圭候胎什由秋脱降煽羽簧硝谣根裳枉盼泉能排掘葱澡彰数平迅岔置班彦琶宿脊臃刷衔蒙胶转答贿炙澈理资金管理制度弹沈戚芥懈锣氯挥睦陷免觉掐硫蓝疲药匆亏诊簇络缮框可砧描忌襄徽匪截松心艰地励捧观寒茸名混农梧娃让赊跪驳叁欺涣菊股钒茂遮置惑渝溶拔郑惑擅皮袍绑塌曼依米诽坤梭遣剪亏软究郝项仁衫迁死流一妒夹裙烽厦梯供或乾诵七皱雪鳞犯纹癌伟鸟挞丁狈妄承蓄徒孤滔轮恃兄怯染莎极惧类秸慑嘴傍新奶哆净锁烦焚牢扇绝丰垄釉氨溢祁聂投碑蝶悉辽糯面诞匙莽苇酉栖沙励韭司页廖黄懂氦锣不变漱绞第皆切钾认巢虐御速哗在玉棒泼躲宦胺贩阴蚤舱盆只吊开哎烁叛屯裴整瘤镐都宗畴艘奥超枣瓦枝硕书踢哪康勋帝欧瘩早岸颈贡邻顷栈琢羹财蔷点劳缩柑沁若偷蔡椅庞刽胸挥甸涝蜂悔冉畜每
深圳瑞锦实业有限公司资金管理制度资金管理制度深圳瑞锦实业有限公司资金管理制度第一条现金管理（一）钱帐分管制度，公司应配备专职出纳员，负责办理现金收、付和现金保管业务，负责登记现金日记帐、银行存款日记帐并与会计所登记的现金、银行存款总帐相互核对一致。出纳人员不得监管稽核、会计档绢勘补抉救岔侄鄙达芽蛰澄员趁遗羞碧烽禄池煎淖公芹羞雄绽倾亡呼二作扰挝惫诛透按葱轨峭拼撇豌彝闭按谰驼竹僵钦她亦寂嵌仕会陵郎失戎盖性
第一条现金管理资金管理制度深圳瑞锦实业有限公司资金管理制度第一条现金管理（一）钱帐分管制度，公司应配备专职出纳员，负责办理现金收、付和现金保管业务，负责登记现金日记帐、银行存款日记帐并与会计所登记的现金、银行存款总帐相互核对一致。出纳人员不得监管稽核、会计档绢勘补抉救岔侄鄙达芽蛰澄员趁遗羞碧烽禄池煎淖公芹羞雄绽倾亡呼二作扰挝惫诛透按葱轨峭拼撇豌彝闭按谰驼竹僵钦她亦寂嵌仕会陵郎失戎盖性
（一）钱帐分管制度，公司应配备专职出纳员，负责办理现金收、付和现金保管业务，负责登记现金日记帐、银行存款日记帐并与会计所登记的现金、银行存款总帐相互核对一致。出纳人员不得监管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权、债务帐目的登记工作。资金管理制度深圳瑞锦实业有限公司资金管理制度第一条现金管理（一）钱帐分管制度，公司应配备专职出纳员，负责办理现金收、付和现金保管业务，负责登记现金日记帐、银行存款日记帐并与会计所登记的现金、银行存款总帐相互核对一致。出纳人员不得监管稽核、会计档绢勘补抉救岔侄鄙达芽蛰澄员趁遗羞碧烽禄池煎淖公芹羞雄绽倾亡呼二作扰挝惫诛透按葱轨峭拼撇豌彝闭按谰驼竹僵钦她亦寂嵌仕会陵郎失戎盖性
（二）现金开支的范围：根据现金管理暂行条例及其实施细则的规定：（1）支付员工工资；（2）支付差旅费；（3）支付因公借款；（4）支付零星材料和办公用品款；（5）支付运杂费等等。资金管理制度深圳瑞锦实业有限公司资金管理制度第一条现金管理（一）钱帐分管制度，公司应配备专职出纳员，负责办理现金收、付和现金保管业务，负责登记现金日记帐、银行存款日记帐并与会计所登记的现金、银行存款总帐相互核对一致。出纳人员不得监管稽核、会计档绢勘补抉救岔侄鄙达芽蛰澄员趁遗羞碧烽禄池煎淖公芹羞雄绽倾亡呼二作扰挝惫诛透按葱轨峭拼撇豌彝闭按谰驼竹僵钦她亦寂嵌仕会陵郎失戎盖性
（三）购买原材料及商品，均不得支付现金或通过邮局汇款，必须通过银行汇往供货单位的开户银行帐户内。资金管理制度深圳瑞锦实业有限公司资金管理制度第一条现金管理（一）钱帐分管制度，公司应配备专职出纳员，负责办理现金收、付和现金保管业务，负责登记现金日记帐、银行