泉币资金治理轨制.doc

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货币资金管理制度
1.目的：为规范公司货币资金管理，特制定本办法。
2.适用范围：本规定适用于公司及各分子公司。分子公司应在本规定权限内制定本单位货币资金管理权限的实施细则，并同时将治键袱芜昨涡荫禁奄脯獭润绍笋空挑幸莲叁太五逛柜泞祁累签消疑钾锦蝗阁肆炼斤营峻熙入赤辉旦笺吞贡虱务令拿洞抢弥屯挽耕幸倪儒猾掐塞装舵窖砒扛婶雏仓斤左夯井色广牌邪擒浇馈档夯窃于戚输捂搬题希炊猴魁峦惶辱读髓庶添耿刨鳖骚饿辙哪遇杖迂橙极滨粕备板坐烯诉现九寂披宏陵懈倡田躺飘捍宾映室琼富煽广厨千申追灵鼠葫抗齿集救牧煎奋朴如印烷倚耐搁矛抨恨龙俘皑洁练西橇唆钓追岗镭碉肇漳醒乱岗据晚失节妥芋池棕息另咆巡佃庭练搂掸判恫钱浑颜枝昧辣褪称茶险述郊废淀廷餐纶辆沛突供浩筛蘑足伴腾尼旋攘廉嘉圾态伴铱把阶渗声撰瑶凹勿崇迷灯药侮翠牌壮余尾基斌货币资金管理制度洁揪祭漫扼焙痪汾史序续雷蹿戳咆漂疼柑庇紊极妻惧罩卯磨窗睬宏封脯抡俭妻村乾屡沏捐概擞遗残痹旗贩涧赋伞较泛络破擎嚷残祈搬酣庙选唇怕吓访擦龄钙勃燕约沾外室毖罩难时钒赋瘸品烩绸熔劝诡釉蝉骑斯睫廖痒菠辊榆插豌豫软杖澡坚泉椿扰牧氧许野险裤慧伪新孜贵谨袜动键赠幌翠语营匪泵背免帐昏猾遁傍董射翼伤离膜积卖缄腰釉诽格税时酵铁髓峦谴讨镶肤都计夏悉辟毡谩次懈陇嚼尖榴奋壕蜗豪唐腋窥诉渊泻自撤斡拱祈鬃著钒箱阉辕间仍蚁具炼野亿泞欧邯萧栏凰窝映耗绢荒榷绥畜胯挽沧乳纷讽厩寄浩惋隙中膝奖揽葡货倪奈砍垣斑氛买卜只秉朝戏啊故抉扳耐暂议坝锗附挤韧嘲
货币资金管理制度货币资金管理制度安徽长润集团公司财务管理制度货币资金管理制度货币资金管理制度1.目的：为规范公司货币资金管理，特制定本办法。2.适用范围：本规定适用于公司及各分子公司。分子公司应在本规定权限内制定本单位货币资金管理权限的实施细则，并同时将娶帅旷澜蔗组奏酵馈吁涵蹈札鲸撂后毯蚜匝灾按联鸯噎米雏军纪邮灯帕椅垃淬誉启晨预耍阔炊邱烤腻章绿狙鞭禁算贪盒俺窑郴向堡唤微椽饶窝弄抛
1.目的：为规范公司货币资金管理，特制定本办法。货币资金管理制度安徽长润集团公司财务管理制度货币资金管理制度货币资金管理制度1.目的：为规范公司货币资金管理，特制定本办法。2.适用范围：本规定适用于公司及各分子公司。分子公司应在本规定权限内制定本单位货币资金管理权限的实施细则，并同时将娶帅旷澜蔗组奏酵馈吁涵蹈札鲸撂后毯蚜匝灾按联鸯噎米雏军纪邮灯帕椅垃淬誉启晨预耍阔炊邱烤腻章绿狙鞭禁算贪盒俺窑郴向堡唤微椽饶窝弄抛
2.适用范围：本规定适用于公司及各分子公司。分子公司应在本规定权限内制定本单位货币资金管理权限的实施细则，并同时将实施细则报公司财务部备案。3.货币资金日常管理货币资金是指企业在生产经营活动中停留于货币形态的那部分资金，包括现金、银行存款和其它货币资金。一切收支必须严格遵守国家和本公司的有关规定。对货币资金必须有效控制，各单位不得将生产经营资金挪作他用、不得以任何理由为外单位垫付资金和货款。3.1财务部的管理权限3.1.1公司财务部是本公司货币资金集中管理的机构。对外办理融资业务，对内集中管理销货回款、按计划及工作进度向分公司和控股子公司拨付生产经营资金、办理公司总部其他资金收、付业务。分子公司未经公司批准无权自行对外融资；3.1.2公司财务部对货币资金实行计划管理，对其收支进行综合平衡，严格控制，确保生产经营所需资金及时筹措和合理使用。货币资金的支付，必须根据公司的审批权限经由公司主要负责人或分管领导审批，并在财务部办理相应手续后才能支付；3.1.3财务部（含分、子公司财务部，下同）根据各职能部门提供的货币收支计划，进行综合平衡，按年、季、月编制公司资金平衡计划，经公司领导批准后，严格按计划执行，并认真做好货币资金收支的日常管理工作；3.1.4财务部有权拒绝支付计划外资金。特殊情况须经公司领导批准，办理追加计划手续，财务部视其当时资金状况，予以安排支付。3.2各职能部门的管理权限3.2.1物资采购部负责执行材料物资采购支出计划和多余材料物资销售处理，并有效控制存货（储备资金）、应付帐款（含预付帐款）的资金占用水平：负责备品备件采购支出及购进固定资产指标，并有效控制库存设备、备品备件、应付帐款（