《同城业务培训》PPT课件.ppt

新核心系统同城业务培训一、同城业务的基本原理二、同城业务的基本核算流程：
1、提出业务
例如提出收单业务
（1）提出收单：借：201单位活期存款
贷：40801清算票据
（2）切换票据状态：将未交换状态变为待交换状态
（3）提出交换：将待交换状态变为已交换状态
（4）同城清算：借：40801清算票据
贷：40802清算差额2、提入业务：
例如提入收单业务
（1）提入收单：借：40801清算票据
贷：201单位活期存款
（2）同城清算：借：40802清算差额
贷：40801清算票据
3、总分行清算（只有各地区清算中心有此权限）
（1）总分行清算：借（贷）：40802清算差额贷（借）：110存放中央银行款项四、同城系统操作界面

3311提出付单
功能说明
实现我行客户持他行签发的票据或者其他付款凭证和进账单委托我行办理的收款业务的功能。柜员审核无误后，将支票要素录入到系统中，将进账单第一联加盖业务讫章交还持票人。
见票即付交易只有吉林地区可操作，其它地区均无此权限。
会计分录借：40801清算票据
贷：26101待抵用票据3312提出收单

功能说明

银行收到需本行付款的付款凭证，审查及验印无误后，操作员将凭证要素录入到系统中，凭证作为借方传票，进账单第一联加盖业务讫章交给持票人，第二联进账单加盖业务讫章进行票据交换。

如为现金缴税业务，系统将自动将款项记入223科目（控制项为凭证种类、提入交换行号）3313单笔挂账

功能说明

如有他行通知某笔业务需隔场退票的，（另外一种情况是我行提出的提出付单被退票，经修改后需再次提出的）。提出行在当场不能做收妥的票据，要在此交易画面中，先作挂账处理。待退票回来后，在此交易画面中做取消挂账。对方不退票的，取消挂账状态，随实际场次抵用。
3314收妥入账

功能说明

实现对提出付单业务在提出交换时先将款项记入资金清算应付款26101科目等规定退票时间过后，再批量入收款单位账户

3334收妥入账的串户冲正界面,与存款模块中的特殊交易中的串户冲正大致相同
3315批量入账出错查询

功能说明

由于账户被冻结等原因，实现对收妥抵用不能入账的业务在此界面进行查询。需注意以下二点：

1、如该笔账因为已作单笔挂账交易，无法正常入账，此界面无法显示。

2、重复查询记录会重复显示。
3316提入付单及退票（提入业务与提入退票业务为一个交易代码）
功能说明
实现对同城提入的票据办理付款或退票的功能。

系统控制付款人为对公账号的只能是本网点的账户。

业务需调用验印系统，如为大额付款业务还需进行双热线查证。

柜员需注意操作类别处，是否为退票交易。
3317提入收单及退票
功能说明
实现对同城提入的贷方票据办理收款及退票业务的功能。
系统控制收款人为对公账号的只能是本网点的账户，对私的通存结算账户。
存款模块中特殊业务里的串户冲正支持本业务（交易流水号需输入后十位）.

3318提出付单退票
功能说明
我行向他行提出的付单票据被他行退回，做退票处理。
如为已入账状态可在交换明细维护界面作业务撤销，将款项重置为未入账状态，再操作此交易。

3319提出收单退票

功能说明

我行向他行提出的收单票据被他行退回，作退票处理。

此交易不支持现金类的提出收单退票交易，先要在1332-内部账户开户交易开立内部账户，账户类型选择307-其它应付款项，账户名称处输入对应的单位名称，后通过提入收单交易记入该账户，再办理支取现金的交易。3320切换票据状态
功能说明
切换待提出票据的交换状态，将未交换状态置为“待交换”。
这里需要注意的是必须先按查询,再点提交.
3321提出交换
功能说明
实现对同城票据的提出交换及取消交换的功能。
提出交换时将交换状态为“待交换”的票据置为“已交换”。
取消交换时将交换状态为“已交换”的票据置为“待交换”。
请尽量用回车键来操作完成此交易。3322交换明细查询

功能说明

实现对票据交换状态的查询功能。
*提入的退票业务，在此功能中分为二笔业务显示，一笔为提入，一笔为提入退票。

3323未交换票据查询
功能说明
统计本网点当前所有尚未提出交换票据的总笔数和总金额。
3324交换明细维护
功能说明
实现单笔取消交换和同城业务的冲、抹账功能。
业务撤销操作通过核心冲账接口实现冲抹账的功能。
*系统控制交换状态为已交换、已清算的业务不允许冲、抹账。如为已交换状态的票据要先作交换撤销后会联动业务撤销。
已收妥入账的票据，如对方行隔场给我行退票，可在此交易将该笔票据状态作维护，将已入账状态改为未入账，再作提出付单退票。
通过同城交换系统操作的交易（除串户冲正外）均在此交易进行冲抹账功能
3325行号管理

功能说明

实现对同城交换行号的新增、维护、删除的功能。
*此功能只有各地区