方圆公司生产技术部工艺兼标准化管理员方案样本.doc

企业岗位工作说明书

一、岗位标识信息岗位名称：往来核实会计隶属部门：财务部
岗位编码：直接上级：财务部经理
工资等级：直接下级：无
可轮换岗位：无分析日期：
二、岗位工作概述企业各往来账核实、银行及现金日志账核实、企业在资本市场相关运作。
三、工作职责和任务（一）负责银行往来业务核实
1.核实和银行往来相关各项业务。
2.定时查对银行账目，并进行反馈；
3.掌握银行账面余额，月底查对银行账户并做余额调整表。
（二）负责国外销售应收账款往来业务核实
1.核实国外销售应收账款并统计；
2.凭发票登记，记账；
3.定时和销售人员查对销售明细账及监督汇款。
（三）负责登记现金日志账及相关明细账
（四）研究并掌握企业在资本市场上运作规则及相关法规条例
（五）对市场部销售情况进行查对、核实汇款、调账、催单
（六）完成上级委派其它任务
四、工作绩效标准（一）立即正确记账、统计；
（二）认真审核，立即调平账户；
（三）现金及银行日志账登记无差错；
（四）国外销售往来账目登记无差错；
（五）立即催收企业应收账款；
（六）掌握上市企业运作规则最新动态；

五岗位工作关系（一）内部关系
1.所受监督：在企业财务核实工作方面，接收财务部经理指示和监督；
2.所施监督：对销售回款实施监督；
3.合作关系：本岗位工作相对独立；
（二）外部关系
通常情况本岗位不直接和企业外部人员或机构发生工作联络。
六、岗位工作权限（一）对各往来账户审核权；
（二）对用户催款权；
七、岗位工作时间在企业制度要求正常班时间内工作，通常无需加班。
八、岗位工作环境在室内工作；温度、湿度适宜；无噪音、粉尘等污染；照明条件良好，通常无相关职业病发生。
九、知识及教育水平要求（一）会计知识；
（二）税务知识；
（三）会计法规，经济法知识；
（四）审计知识；
（五）计算机基础知识及常见软件知识；
（六）英语知识。
十、岗位技能要求（一）熟悉会计核实和会计法规；
（二）熟悉经济法、税法相关知识；
（三）良好计算能力、统计能力；
（四）含有一定判定力。
十一、工作经验要求大学专科以上文化程度，财会专业毕业，业绩优异者最少1年以上相关工作经验。
十二、其它素质要求任职者需含有健康体魄，充沛精力；强烈责任心；无特殊性别和年纪要求。