销售部费用管理办法.doc

北京瑞码联信信息技术有限公司销售部文件
销售部费用管理办法

目的：规范销售部费用流程，有效控制成本；
费用使用原则：销售部费用坚持“先申请，后使用；欠款不清，后款不借”的原则；

一、销售费用管理流程：
1、销售费用预算流程：
1）每月25号之前，区域经理根据本省实际情况作次月用款计划，发送给销售总监；销售总监审核批准后，回复相应区域，并抄送销售助理以便备档；
2）未按时提交费用预算的区域，将视为次月无费用计划；
3）未按时提交费用预算，但后来补齐的区域；扣考核分数5分；
4）此流程电子版生效；
5）财务报销时要附财务申请单；
2、销售费用申请流程：
1）此流程电子版生效；
2）由用款区域经理填写“费用申请单”，按以下流程申请：
费用申请：区域经理直接发申请，报送给销售总监，销售总监审批核准回复用款区域经理，并抄送销售助理费用情况，以便备档
3）以上销售费用申请，需销售总监审批核准后方可用款；
4）请款额度：在月初预算额度范围之内的，销售总监审批后即可使用；在预算范围之外的，总监审批后，由公司总裁批准才可使用；
5）费用审批权限见公司费用审批权限流程；
3、销售费用用款流程：
1）用款需得到相关领导审核批准；
2）特殊情况或紧急事务用款，需及时补写费用申请，待相关费用审批核准人批复同意后方可用款；
3）区域经理对所属区域的费用负责，本区域的费用申请、使用和报销，由区域经理直接管理；
4）按用款的实际用途获取费用发生地税务机构正规发票；
4、销售部费用报销流程：
1）按相应类别分别填写报销单，按时（指费用发生一周内邮寄回总部）报销；
2）报销时销售助理按照“费用申请单”备档文件来审核费用报销额度，不相符或者无“费用申请单”的票据退回处理；
3）超标（与申请时款项金额相比较）情况，一律退回票据，由区域经理重新填写好票据后再进行报销。
4）不符合要求被退回报销单据，累计超过三次者，一次扣减绩效考评5分；
不符合要求包括：
费用报销用途与实际情况不相符且没有邮件补充说明的；
工作访问记录单填写不正确或不完整的；
虚报费用的；
连续三周未提交报销单据的；
5）符合要求的费用报销单，由销售助理报财务审核后，按财务费用报销流程处理。
二、销售借款流程：（可以按用款时间来安排）
申请流程：
此流程需电子版与纸质版同时生效；
由借款区域经理填写借支单：
费用申请：区域经理直接发申请，报送给销售总监，销售总监审批核准回复用款区域经理，并抄送销售助理费用情况，以便备档
销售助理以接到销售总监邮件批复为准，报财务办理借支；
有区域经理确认为准来办理借款，在前期无借款情况下借款单生效，报财务总监批复；
由财务出纳出款。
用款及报销：
同费用流程

抄送：公司各部门领导
签发人：
北京瑞码联信信息技术有限公司
2007年7月