贷款卡年审财务报表模板.xls

项目行次金额一、经营活动产生的现金流量1销售商品和提供劳务收到的现金210123254.72收到的税费返还30.00收到的其他与经营活动有关的现金40.00经营活动现金流入小计510123254.72购买商品、接受劳务支付的现金68999272.40支付给职工以及为职工支付的现金71491109.37支付的各项税费8277695.33支付的其他与经营活动有关的现金9687940.26经营活动现金流出小计1011456017.36经营活动产生的现金流量净额11-1332762.64二、投资活动产生的现金流量12收回投资所收到的现金13取得投资收益所收到的现金14处置固定资产无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15收到的其他与投资活动有关的现金16投资活动现金流入小计17购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金1839519.68投资所支付的现金19支付的其他与投资活动有关的现金20投资活动现金流出小计2139519.68投资活动产生的现金流量净额22-39519.68三、筹集活动产生的现金流量23吸收投资所收到的现金24借款所收到的现金251600000.00收到的其他与筹资活动有关的现金26筹资活动现金流入小计271600000.00偿还债务所支付的现金280.00分配股利、利润或偿付利息所支付的现金29285949.00支付的其他与筹资活动有关的现金30现金流出小计31285949.00筹集活动产生的现金流量净额321314051.00四、汇率变动对现金的影响33五、现金及现金等价物净增加额34-58231.32补充材料：351、将净利润调节为经营活动现金流量：36净利润379082.41加：计提的资产减值准备38固定资产拆旧39376787.35无形资产摊销40长期待摊费用摊销41待摊费用减少（减：增加）42预提费用增加（减：减少）43处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）44固定资产报废损失45财务费用46307151.62投资损失（减：收益）47递延税款贷项（减：借项）48存货的减少（减：增加）49-968233.59经营性应收项目的减少（减：增加）50-2012859.14经营性应付项目的增加（减：减少）51836141.90其他52119166.81经营活动产生的现金流量净额53-1332762.642、不涉及现金收支的投资和筹资活动：54债务转为资本55一年内到期的可转换公司债券56融资租入固定资产57其他583、现金及现金等价物净增加情况：59现金的期末余额6087402.01减：现金的期初余额61145633.33加：现金等价物的期末余额62减：现金等价物的期初余额63现金及现金等价物净增加额64-58231.32表内主要公式：5行＝（2+3+4）行；10行＝（6+7+8+9）行；11行＝（5－10）行；17行＝（13+14+15+16）行；21行＝（18+19+20）行；22行＝（17－21）行；27行＝（24+25+26）行；31行＝（28+29+30）行；32行＝（27－31）行；34行＝（11+22+32+33）行；53行＝（37+38+39+40+41+42+43+44+45+46+47+48+49+50+51+52）行；53行＝11行；64行＝（60－61+62－63）行；64行＝34行