贷款卡财务报表预录入模板(贷款卡年审适用)2.xls

项目行次一、经营活动产生的现金流量：1销售商品、提供劳务收到的现金2收到的税费返还3收到的其他与经营活动有关的现金4现金流入小计5购买商品、接受劳务支付的现金6支付给职工以及为职工支付的现金7支付的各项税费8支付的其他与经营活动有关的现金9现金流出小计10经营活动产生的现金流量净额11二、投资活动产生的现金流量：12收回投资所收到的现金13取得投资收益所收到的现金14处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15收到的其他与投资活动有关的现金16现金流入小计17购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18投资所支付的现金19支付的其他与投资活动有关的现金20现金流出小计21投资活动产生的现金流量净额22三、筹资活动产生的现金流量：23吸收投资所收到的现金24借款所收到的现金25收到的其他与筹资活动有关的现金26现金流入小计27偿还债务所支付的现金28分配股利、利润或偿付利息所支付的现金29支付的其他与筹资活动有关的现金30现金流出小计31筹资活动产生的现金流量净额32四、汇率变动对现金的影响33五、现金及现金等价物净增加额34补充资料：351、将净利润调节为经营活动现金流量：36净利润37加：计提的资产减值准备38固定资产折旧39无形资产摊销40长期待摊费用摊销41待摊费用减少(减：增加)42预提费用增加(减：减少)43处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)44固定资产报废损失45财务费用46投资损失(减：收益)47递延税款贷项(减：借项)48存货的减少(减：增加)49经营性应收项目的减少(减：增加)50经营性应付项目的增加(减：减少)51其他52经营活动产生的现金流量净额532、不涉及现金收支的投资和筹资活动：54债务转为资本55一年内到期的可转换公司债券56融资租入固定资产57其他583、现金及现金等价物净增加情况：59现金的期末余额60减：现金的期初余额61加：现金等价物的期末余额62减：现金等价物的期初余额63现金及现金等价物净增加额64[11]行与[53]行应该相等[11]-[53][34]行与[64]行应该相等[34]-[64](1).资产负债表与利润表中‘未分配利润’的差值(2).利润表与现金流量表中的‘净利润’的差值(3).资产负债表与现金流量表中‘货币资金’的差值本表表内校验关系：⑴.[5]＝[2+3+4]；⑵.[10]＝[6+7+8+9]⑶.[11]＝[5-10]；⑷.[17]＝[13+14+15+16]；⑸.[21]＝[18+19+20]；⑹.[22]＝[17-21]；⑺.[27]＝[24+25+26]；⑻.[31]＝[28+29+30]；⑼.[32]＝[27-31]；⑽.[34]＝[11+22+32+33]；⑾.[53]＝[37+38+39+40+41+42+43+44+45+46+47+48+49+50+51+52]；⑿.[53]＝[11]；⒀.[64]＝[60-61+62-63]；⒁.[64]＝[34]。三表表间(平衡)校验关系：⑴.资产负债表84行年初数=利润表44行本年实际数；⑵.资产负债表84行年末数=利润表63行本年实际数；⑶.利润表43行本年实际数＝现金流量表37行。