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天治天得利货币市场基金基金合同.pdf

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天治天得利货币市场基金 基金合同 基金管理人：天治基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 目录 一、前言................................................................................................................1 二、释义................................................................................................................2 三、基金的基本情况............................................................................................5 四、基金份额的发售............................................................................................6 五、基金备案........................................................................................................6 六、基金份额的申购与赎回................................................................................7 七、基金合同当事人及权利义务......................................................................14 八、基金份额持有人大会..................................................................................20 九、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序..........................................26 十、基金的托管..................................................................................................28 十一、基金份额的登记......................................................................................29 十二、基金的投资..............................................................................................30 十三、基金的财产..............................................................................................39 十四、基金资产的估值......................................................................................41 十五、基金的费用与税收..................................................................................46 十六、基金的收益与分配..................................................................................48 十七、基金的会计与审计..................................................................................50 十八、基金的信息披露......................................................................................50 十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算.................................