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天思财务业务治理系统

天思T6治理功能介绍

天思T6治理系统通过壮大的信息集成技术，帮忙企业实现收付款业务与销售、采购之间业务信息的

动态同步共享。所有的销售采购业务引发的物流变更，都能够自动及时地反映到总帐系统；资金流动能够

自动反映到收付款系统中，真正实现财务与业务的一体化。

天思T6治理系统包括以下功能模块：总账系统，报表系统、固定资产、KPI指标分析、销售治理、采

购治理、库存治理、收款治理、付款治理等。

总帐

帮忙企业治理日常帐务，所有不是从物流业务自动结转记帐的凭证（如费用报销等），都能够在总帐

模块中录入并汇总记帐，提供了录入简单、功能壮大的凭证处置、银行对帐、自动转帐、现金流量表和各

类报表查询和个人往来、单位往来、部门核算、存货核算、银行核算、外币核算、项目治理等辅助核算功

能。

提供日常帐务处理工作，实现企业财务核算的自动化；支持决策者查询业务处理过程中产生的

各种帐表，满足管理者对信息及时性的要求；

提供月末调汇、损益结账、期末结账等工作；

（损益结转）

采用T形帐户法，以T形帐户为手段，以利润表和资产负债表数据为基础，对每一项
目进行分析并编制调整分录，从而编制出现金流量表。

（T形帐户）

帐薄报表

所有凭证通过过账，在帐薄治理中可迅速地查询到总账、明细账、日记帐、序时帐、多栏式明细账、

核算项目总账等有关帐目的发生额和余额数据情形。

系统还提供了试算平稳表、科目余额表、核算项目明细表等一系列治理性会计报表。

科目余额表：可查看每一个会计期间和每一个年度科目余额，也可看到历史的或当前的过账数额；

（科目余额表）

项目核算明细表：在处置一些专项核算的帐务时，项目核算起到了专门好的解决作用；

（核算项目明细表）

提供一系列预概念的财务报表，如资产欠债表、损益表、利润分派表、由财务专家精心设计，知足

企业大体财务报表的要求；各类财务报表和治理报表都能够由用户自己概念;

（资产欠债表）
KPI量化效益指标分析

阻碍效益的关键指标与数据搜集

数据来源于财务报表（资产欠债表、损益表），可直接录入报表数据，也可支持从总帐报表中搜集数

据；确信明确的企业治理效益量化治理指标的优化改良目标。

例如：

1、通过系统提供的‘应收帐款帐龄分析表、应收帐款的系统治理预警’等，可有效增进应收帐款的

回笼，应收账款周转天数越短，说明其资金运作效率越快，企业的市场应变能力越强；

2、通过系统的‘存货占用’功能增强对动态库存的治理，精准计算通过上线天思物流治理系统而带

来的库存周转效率的提升，降低库存周转天数、减少资金占用天数，提高企业的整体资金运作效

益能力，提高企业抗风险能力。

综合分析报表集合

分析报表如：营运资金预估表、应收应付帐款帐龄分析表、部门间利润分析表、销售情形年度分析、

销售情形分货物分析等；

（销售情形分货物分析）

绩效指标的转变趋势分析

通过历史财务报表中阻碍效益数据的积存，系统能够图表方式分析出任何一个指标的转变趋势。帮
忙企业了解关键指标的转变，及其与企业运营和治理动态的关系。

不同时段经营效益的对照

依照指定的两个时段的财务报表数据进行分析，对照不同时段经营效益的各项指标和转变比率；

效益改善预测

通过效益测算模型，预测改善后的效益回报，强化治理改善。也可用于测算ERP软件实行以后的量化

效益数据，计算信息化的投资回报；
本钱核算

通过用户对本钱核算对象的概念，和对费用分派方式、核算方式的选择、自动对从其它系统传递的数

据或手工录入的数据进行汇共计算，输出用户需要的本钱核算结果或其他统计资料；

系统中提供四种本钱计算方式：移动加权法、月加权平均法、年加权平均法、先进先出法。

收款治理

软件通过特有的凭证模版自概念技术，帮忙企业实现收款业务（应收、预收、冲销、单据等）与总帐

和销售之间的信息动态同步和共享。所有销售业务引发的出入库物流业务细节，都能够自动及时的反映在

财务帐上，软件还提供多角度收款考核及真实的应收帐款帐龄分析。

应收帐款帐龄分析表：是针对必然的〖基准日〗而言，估量在一段期间内应该收到的帐款的情形。

财务总监：通过此表可分析出一定期间应收帐款分布及资金流入情况，是对企业资金所作
的预测分析，可以增加营运资金调度及灵活运用；

付款治理

帮忙企业实现付款业务（应付、预付、冲销、单据等）与总账和采购之间的信息动态同步和共享。所

有采购业务引发的出入库物流业务细节，都能够自动及时地反映在财务帐上，软件提供给付帐款账龄分析。

单据银行

软件对企业经营活动中碰到的支票、