财务科人员分工明细表.doc

财务处各科室人员分工情况表

发表日期：2011年10月10日【编辑录入：admin】
科室岗位人员业务分工核算科科长叶健负责核算科工作，基建、公积金、货币化、校友会审核、核算、报税、年终报表、基建竣工决算及有关后台、核算业务等副科长黄舜婷一万元以上审核业务审批、纪检监察处、校董会、校友会、厦软综合办、教师发展中心各类业务审核、熊文、宋毅燕、工资、学费、后台等审核业务的事中复核、财政决算报表复核刘长岭朱智花、梁春花、解松欣、林晓玫等审核业务事中复核、年初初始化审核宋毅燕继续教育学院、软件学院、创意学院、软件与服务外包学院、电子系、思明区综合办、学报、档案馆、科技处、科协朱智花空间系、团委、学生公寓管理中心、学生处、文传系(含国际酒店管理学院）、艺术系、组织部、宣传部、统战部梁春花数理系、建工系、后勤处（含车队、医务室、食堂、公司)、基建处、基建工作领导小组、信息中心、图书馆、保卫处熊文机械系（含机械学部、工程训练中心）、材料系、党办（含校领导、党校）、教务处（含考试中心、教材组）评建办、国际教育学院、体育部、产学研推进办解松欣院办(含校领导)、国合处、人事处（含离退协）、发规处、财务处、外语系、计算机系、水资源所、各类研究所林晓玫商学系、管科系、人文社科系、经管学部、经管实验中心、环工系、创新创业园、工会、往来款清理、报表及分析后台卢静各类收入和拨款（含党费、科研拨款、学生医保）、部门各类扣划经费、一卡通收支核算、工资（除综合科核算外）、科研结题、科研报表、机动（临时顶岗）、月末稽核对账、国库收支对账、固定资产对账、年初初始化综合科科长刘世超1、主持综合管理科日常工作；2、协助校、处领导具体编制年度预算草案、财务综合收支计划、校内定额管理；3、具体负责日常预算定额管理（含支出进度绩效分析）、会计核算系统的定额控制等；4、复核工资发放及核算、税收缴纳、物价等工作；5、协助处领导草拟、修订财务管理制度，起草部门各类计划、总结等；6、负责部门各类综合协调、联络等工作；7、完成领导交办的其他事项。科员温捷1、负责部门各类档案、凭据、证件等资料（含电子资料）的归档、管理工作；2、负责部门对外联络、接待、物品采购及申领、单据管理等处务综合工作；3、负责完成有关部门工会组织的各项工作；4、具体办理有关物价工作，包括各类收费项目的报批报审；5、负责对外受理各类财务业务的咨询、答疑（含通过OA系统提出的）工作；6、完成领导交办的其他事项。苏佩尧1、负责办理全校在职教职工工资、离退休费、临时工工资、学生奖助学金和其他个人收入的发放，以及房租、水电等和个人所得税等代扣代缴业务；2、负责每月在职在编人员、离退休人员统发非统发工资的核算；3、负责各项财务信息化建设、管理工作；负责财务处各类系统、办公设备的维护管理工作；负责财务部门网站建设和信息更新维护；4、负责各类涉税事项的办理；5、负责财务处的日常考勤汇总工作；6、完成领导交办的其他事项。资金与收费管理科副科长乐淑兰1、全面主持资金与收费管理科工作；2、负责组织开展各类现金银行收付、学生缴费管理及非税票据管理等业务；3、负责组织开展学生收费（学费、住宿费、代办费）收退费核算工作（不含软件学院、国际教育学院、成教院等）；4、具体负责各项综合统计工作；5、具体负责非税票据管理工作；6、完成领导交办的其他工作。学生收费管理岗傅建雯1、学费代扣->银行回盘->数据处理后发送教务处各系（每月两次）；2、学生贷款学费处理->整理补缴、退费名单；3、服役学生、转学、休学、退学学生等信息处理；4、退费查询、银行卡号变更录入；5、学生收费专用章管理；6、完成领导交办的其他工作。蔡伊灵1、核算业务（学费、住宿费、代办费）收退费核算工作（不含软件学院、国际教育学院、成教院等）；2、财务开票点1的子卡管理，票据打印、核销等；3、建行开票点子卡管理、票据核销；4、发放学生收费发票收据联；5、零星学生收费录入、票据打印等；6、学生收费统计工作（每月一次报送处领导）；7、完成领导交办的其他工作。现金出纳岗童艳1、POS卡刷进工作；2、POS卡刷出工作；3、零余额零星报帐支付工作；4、公务卡查询、支付工作；5、POS卡刷进经费的开票工作；6、完成领导交办的其他工作。银行出纳岗陈艺琳1、银行对帐工作及每月报送一次出纳月报表给处领导；2、基建出纳工作；3、凭证移交工作（每累计一百号移交一次）；4、思明校区水电费收缴工作（每季度一次）；5、科研等经费的认领协调工作；6、完成领导交办的其他工作。范宁凡1、国库计划上报工作（每季度一次）；2、银行转帐业务；3、转帐收取经费的开票工作；4、完成领导交办的其他工作