公司出差报销制度_1.docx

公司出差报销制度公司出差报销制度范本1差旅费管理规定1.1.因公出差人员住宿费不得超过下列标准:1.1.1省会、直辖市及特区50元/人.天,其他城市30元/人.天。1.1.2在规定标准以下的按实际金额报销。1.2公差人员的伙食补助标准为:1.2.1在青岛地区内出差10元/人.天;1.2.2在其它地区15元/人.天;1.3交通费的执行标准1.3.1乘火车,可购硬卧铺票,如果不购卧铺票的,按本人实际乘坐的火车硬座票价的下列比例计发给个人补助费;1.3.1.1乘坐火车慢车和直快列车的,分别按慢车或直快列车硬座座位票价的60%计发;1.3.1.2乘坐特快列车的,按特快列车硬座票价的50%计发;1.3.1.3乘坐新型空调特快列车和新型空调直达特快列车的,分别按新型空调特快列车和新型直达特快列车硬座席位票价30%计发。1.3.1.4公交补助:省会、直辖市及特区10元/人.天,其他城市8元/人.天。1.3.2乘坐飞机或火车软席的,事先必须经董事长批准。1.3.3出租车票一律不予报销。1.3.4乘坐公共汽车的需微机打印车票(特殊情况的由总经理签字报销)。1.4差旅费的审批权限与报销程序1.4.1审批权限1.4.1.1因公出差人员(包括司机)的交通费,住宿费过路费报销,由分管经理审查签字,报董事长或总经理签字批准。1.4.1.2差旅费的报销程序:①→因公出差人员的差旅费,由本人填写《差旅费报销单》并附车票,住宿费等附件;②→经部门负责人审核签字后;③然后送董事长或总经理审批签字;④→转财务科报销。2.外出指导外协加工点的相关规定。2.1胶南市区以外的,一天生活补贴20元;不能提供住宿的,生活补贴30元/人.天。2.2交通费执行标准按1.3之规定。3.有关借款审批规定。3.1市场部内销人员,省内业务每人只允许借用1000元出差周转金;省外业务每人只允许借用3000元出差周转金。3.2市场部供应业务人员、外销业务人员每人只允许借用2000元出差周转金,偶尔出差的工作人员,每次只允许借用和业务量基本对等借款(一般控制在1000元以内)。3.4业务发票、差旅费等各种单据经办人必需及时签字报销入帐。报销后,借款金额仍超过规定范围的,于次月工资中扣除。3.3借款金额超过以上规定的,必须经董事长或总经理签字。公司差旅费报销规定第一条为了规范公司费用管理，在保证员工出差有个良好工作条件的前提下，节约开支，降低成本，特制定本规定。第二条公差类型分为以下四类：(一)与公司生产经营相关的商务活动;(二)公司批准参加的与公司业务有关的各类会议、培训等;(三)其他经过公司批准的公务活动;(四)因公出国的费用，按照国家和集团公司相关规定执行。第三条员工出差前必须填写出差报告，写明出差事由、主要地点、路线、时间和往返的交通工具，经本部门负责人、财务部负责人、主管领导签批后，作为借款和报销依据。外出参加培训需到人力资源部进行审核，并持经审核的外出培训审批单方可到财务部办理借款手续。第四条员工预借的差旅费，必须及时报销，出差返回后15个工作日内报销，不得拖欠，逾期不报的从下月工资中扣回，原借款未报销的，不得再次借款。第五条员工出差乘坐交通工具可报销的上限标准：职务乘坐交通工具高管人员、首席研究员、总工程师、首席营销员飞机、火车软卧中层管理人员、主任工程师、副主任工程师、主任研究员、支部书记飞机、火车硬卧一级、二级研究员;一级、二级工程师;主管;高级操作员、操作技师;销售分部经理单飞、火车硬卧其他人员(包括临时工和灵活用工)火车硬卧注：(一)其他人员从昆明出发，特殊情况如携带贵金属、打折机票接近当日火车票票价的，需乘坐飞机的应在出差报告中说明原因，并经主管领导签批。从昆明出发机票一律由党政办统一购买，并由党政办经办人签字后方可作为报销凭据。(二)员工出差期间，乘坐火车硬座的，按实际乘坐火车硬座票价的30%计发补助费。第六条员工出差期间的住宿费按不超过标准总额据实报销，住宿补助按出差的实际住宿天数计发，伙食补助费和市内交通费实行包干办法，按出差的自然天数计发。第七条员工出差的住宿费报销标准：1、去往同一目的地的员工应一同住宿，人均每日住宿费按下列办法报销：岗位省外省内一般地区特殊地区2、员工出差不可一同住宿的，每日按下列标准报销到达目的地住宿费报销标准一般地区凭票报销，低于120元(含120元)，按票面金额据实报销;高于120元，按120元报销，超出部分均不予以报销特殊地区凭票报销，低于150元(含150元)，按票面金额据实报销;高于150元，按150元报销，超出部分均不予以报销注：(一)以上住宿费报销均以合法票据为报销依据。(二)特殊地区是指：深圳、珠海、上海、北京、广州和海南省的海口市。(三)员工出差期间的住宿费凭住宿发票天数计发，住亲友家或无住宿发票的按每天40元计发。(四)