00-【管理制度】-08-行政费用使用管理流程图.docx

2002年度行政费用使用管理流程图程序一办公费用（1）领用程序超额使用超预算且单笔金额超一万元（2）采购程序超预算超预算且单笔金额超一万元程序二修理费、租赁费、物料消耗、信息费、邮递费、物业管理费、水电费、总务费用、车辆费用、业务招待费、电脑维修费、市内交通费、办证费超预算超预算且单笔金额超一万元程序三通讯费各部门超核定人员超支总额程序四宣传费、书报费、档案经费、招待费、员工休假费、节日与误餐补贴、信息披露费、独立董事补贴、监事长补贴、清理费用、讨债费用程序五会务费、差旅费、税务顾问费、先进奖励、培训费、审计费、评估费、产权交易费、诉讼费、律师费、顾问费、董事会议费、股东大会费、监事会费（1）预算程序（2）报销程序单次超预算总额超预算程序六超额奖励程序七集团公司领导的费用报销单笔金额超一万元的程序八预算外经费的支出审批使用会单笔金额签超一万元说明：1．经费使用到达预算计划的80%，由经费管理控制部门发出预警。2．程序中当集团公司领导审核出现重叠时，按以下原则处理。1）总裁，加常务副总裁审核；2）常务副总裁，加行政副总裁审核；3）行政副总裁，加常务副总裁审核；4）董秘，加常务副总裁审核。