现金流量表(自动生成)模板.xls

现金流量表编制单位：年度项目行次金额补充资料行次一、经营活动产生的现金流量：1、将净利润调节为经营活动现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金1-净利润57收到的税费返还3-加：计提的资产减值准备58收到的其他与经营活动有关的现金8-固定资产折旧59现金流入小计9-无形资产摊销60购买商品、接受劳务支付的现金10-长期待摊费用摊销61支付给职工以及为职工支付的现金12-待摊费用减少（减：增加）64支付的各项税费13-预提费用增加（减：减少）65支付的其他与经营活动有关的现金18-处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）66现金流出小计20-固定资产报废损失67经营活动产生的现金流量净额21-财务费用68二、投资活动产生的现金流量：投资损失（减：收益）69收回投资所收到的现金22递延税款贷项（减：借项）70取得投资收益所收到的现金23-存货的减少（减：增加）71处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25-经营性应收项目的减少（减：增加）72收到的其他与投资活动有关的现金28-经营性应付项目的增加（减：减少）73现金流入小计29-其他74购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30-经营活动产生的现金流量净额75投资所支付的现金31-支付的其他与投资活动有关的现金35-现金流出小计36-投资活动产生的现金流量净额37-2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：三、筹资活动产生的现金流量：债务转为资本76吸收投资所收到的现金38-一年内到期的可转换公司债券77借款所收到的现金40-融资租入固定资产78收到的其他与筹资活动有关的现金43现金流入小计44-偿还债务所支付的现金45分配股利、利润或偿付利息所支付的现金46-3、现金及现金等价物净增加情况：支付的其他与筹资活动有关的现金52现金的期末余额79现金流出小计53-减：现金的期初余额80筹资活动产生的现金流量净额54-加：现金等价物的期末余额81四、汇率变动对现金的影响55减：现金等价物的期初余额82五、现金及现金等价物净增加额56-现金及现金等价物净增加额83