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现金流量表会企03表编制单位：A公司2005年6月单位：元项目行次金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金：1124,999,006.99收到的税费返还：3收到的其他与经营活动有关的现金：83,621,880.97现金流入小计9128,620,887.96购买商品接受劳务支付的现金10118,378,581.62支付给职工以及为职工支付的现金125,000.00支付的各项税费131,379,597.39支付的其他与经营活动有关的现金1812,716,599.00现金流出小计20132,479,778.01经营活动产生的现金流量净额21-3,858,890.05二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金22-取得投资收益所收到的现金23-处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25-收到的其他与投资活动有关的现金28-现金流入小计29-购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金301,842,524.90投资所支付的现金31-支付的其他与投资活动有关的现金35-现金流出小计361,842,524.90投资活动产生的现金流量净额37-1,842,524.90三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金385,000,000.00取得借款所收到的现金40666,666.67收到的其他与筹资活动有关的现金43-现金流入小计445,666,666.67偿还债务所支付的现金45-分配股利、利润和偿付利息所支付的现金461,093,308.14支付的其他与筹资活动有关的现金52现金流出小计531,093,308.14筹资活动产生的现金流量净额544,573,358.53四、汇率变动对现金的影响55-五、现金及现金等价物净增加额56-1,128,056.42补充资料行次金额1、将净利润调节为经营活动现金流量：净利润572,188,825.56加：计提的资产减值准备58固定资产折旧59545,855.73无形资产摊销60长期待摊费用摊销61待摊费用减少（减：增加）64-预提费用增加（减：减少）65-处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）66-固定资产报废损失67财务费用681,093,308.14投资损失（减：收益）69-递延税款贷项（减：借项）7086,805.30存货的减少（减：增加）71-2,780,440.86经营性应收项目的减少（减：增加）72-11,138,457.67经营性应付项目的增加（减：减少）736,145,213.75其他74经营活动产生的现金流量净额75-3,858,890.052、不涉及现金收支的投资和筹资活动：债务转为资本76一年内到期的可转换公司债券77融资租入固定资产783、现金及现金等价物净增加情况现金的期未余额791,330,844.38减：现金的期初余额802,458,900.80加：现金等价物的期未余额81减：现金等价物的期初余额82现金及现金等价物净增加额83-1,128,056.42