合并报表操作手册.doc

财务信息化资料

内部资料，请勿外泄！第页，共NUMPAGES12页
财务信息化资料
内部资料，请勿外泄！第页，共NUMPAGES12页

KingdeeEAS
合并报表模块操作手册
版本号:1.0

中天集团财务部
2007年6月

TOC\o"1-3"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc170891417"1总体说明 PAGEREF_Toc170891417\h3
HYPERLINK\l"_Toc170891418"2合并报表报表系统业务流程 PAGEREF_Toc170891418\h3
HYPERLINK\l"_Toc170891419"3个别报表制作流程 PAGEREF_Toc170891419\h4
HYPERLINK\l"_Toc170891420"3.1新增个别报表 PAGEREF_Toc170891420\h4
HYPERLINK\l"_Toc170891421"3.2个别报表制作 PAGEREF_Toc170891421\h4
HYPERLINK\l"_Toc170891422"3.3报表审批 PAGEREF_Toc170891422\h5
HYPERLINK\l"_Toc170891423"3.4报表上报 PAGEREF_Toc170891423\h6
HYPERLINK\l"_Toc170891424"3.5报表年初数的维护 PAGEREF_Toc170891424\h7
HYPERLINK\l"_Toc170891425"4报表接收处理流程 PAGEREF_Toc170891425\h8
HYPERLINK\l"_Toc170891426"5报表合并处理流程 PAGEREF_Toc170891426\h8
HYPERLINK\l"_Toc170891427"5.1汇总报表编制流程 PAGEREF_Toc170891427\h8
HYPERLINK\l"_Toc170891428"5.2抵销分录编制流程 PAGEREF_Toc170891428\h10
HYPERLINK\l"_Toc170891429"5.3工作底稿编制流程 PAGEREF_Toc170891429\h11
HYPERLINK\l"_Toc170891430"5.4合并报表编制流程 PAGEREF_Toc170891430\h12


总体说明
金蝶EAS合并报表系统的主要功能有：
系统设置
上报报表
报表接收
合并处理
以下功能介绍中我们将重点介绍上报报表、报表接收、合并处理的相关流程。

合并报表报表系统业务流程

个别报表制作流程
新增个别报表
下面以资产负债表为例，如何新增个别报表。通过【财务会计】→【合并报表】→【上报报表】,点击”新增”按钮,出现下图:

注意:
选择相应的报表模板；
选择相应的报表日期；
最后按保存即可。
个别报表制作
在上报报表界面，对生成报表进行修改、报表计算。如下图：

报表计算完后，点击进行保存，一张报表制作完毕。
报表审批
数据检查无误后在生成的报表界面，选择“工具”菜单，出现下图：

点击“审批”即完成个别报表的审批工作。

报表上报
个别报表制作审批完成以后，要将报表提交上级公司。如下图所示：

点击“上报提交”即完成报表的上报工作。
报表年初数的维护
如果单体公司不是年初上线，则需要维护相关报表的年初数，年初数维护界面如下：

点击“年初数维护”即出现如下界面：

注意：
年初数维护在报表审批之前进行维护；
年初数维护完毕，需在报表界面把相关单元格里的年初数取数公式清除掉，然后重新计算，保存即可。
4报表接收处理流程
在报表接收界面，选择相应的报表日期，然后就可以进行报表接收工作。如下图：

点击接收即完成报表接收的工作。
5报表合并处理流程
5.1汇总报表编制流程
首先进行合并合并范围选择,如下图所示:

注意:
报表日期的选择；
合并单元的选择，下属公司已通过权限控制，用户只能选择自己对应的合并单元。
选择好合并范围后，点击【财务会计】→【合并报表】→【合并处理】→【汇总报表】界面，点击新增，如下图所示：

选择相应的汇总报表模板，点击保存，退出即可。在汇总报表序时簿下对生成的报表进行修改→计算→审批→上报提交（根据需要选择），如下图所示：

5.2抵销分录编制流程
抵销分录的编制有两种方法：1、手工编制；2、系统自动生成。通过方法2生成抵销分录，必须要上报“内