IUFO合并报表操作手册.doc

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IUFO合并报表编制应用手册

项目海航NC财务核算系统版本5.11作者何先瑞邮箱[e-mail]日期2008-12-20

用友软件股份有限公司

目录
TOC\o"1-3"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc217783508"1. 合并报表编制前的准备工作 PAGEREF_Toc217783508\h3
HYPERLINK\l"_Toc217783509"1.1. 个别报表数据准备 PAGEREF_Toc217783509\h3
HYPERLINK\l"_Toc217783510"1.2. 合并报表上年期末数录入 PAGEREF_Toc217783510\h3
HYPERLINK\l"_Toc217783511"2. 合并流程图 PAGEREF_Toc217783511\h4
HYPERLINK\l"_Toc217783512"3. 第一级合并报表的编制 PAGEREF_Toc217783512\h4
HYPERLINK\l"_Toc217783513"3.1. 母公司检查投资数据（集团统一管理） PAGEREF_Toc217783513\h4
HYPERLINK\l"_Toc217783514"3.2. 各合并点选择合并范围（各合并点单位操作） PAGEREF_Toc217783514\h5
HYPERLINK\l"_Toc217783515"3.3. 各公司计算内部交易采集表（此工作可以归结到合并报表前期准备工作，各公司可以把这些内部交易数据采集表看做个别报表处理） PAGEREF_Toc217783515\h8
HYPERLINK\l"_Toc217783516"3.4. 个别报表调整 PAGEREF_Toc217783516\h9
HYPERLINK\l"_Toc217783517"3.5. 对账 PAGEREF_Toc217783517\h10
HYPERLINK\l"_Toc217783518"3.6. 抵消分录 PAGEREF_Toc217783518\h12
HYPERLINK\l"_Toc217783519"3.7. 合并报表 PAGEREF_Toc217783519\h18
HYPERLINK\l"_Toc217783520"4. 第二级合并报表的编制 PAGEREF_Toc217783520\h19
HYPERLINK\l"_Toc217783521"4.1. 选择合并范围 PAGEREF_Toc217783521\h19


合并报表编制前的准备工作
个别报表数据准备
合并范围内的所有公司的个别报表已经完成且数据正确，并上报。
合并报表上年期末数录入
合并报表的上年期末数即是本年的年初数，无法从NC账中取得，需要手工录入，只需要录入一次，以后各期合并时均可使用。

进入“合并报表生成及查询”节点，时间选择上年12月，或者是系统启用前一个月。然后点击录入按钮进入录入界面后，将年末数录入相应单元格保存即可。
个别报表的上年年末数录入方法与此类似。
合并流程图

第一级合并报表的编制
母公司检查投资数据（集团统一管理）

点击合并报表-投资数据，进入维护界面，检查各投资比例是否正确。如果不正确，则需要进行维护修改，此操作由集团统一管理
各合并点选择合并范围（各合并点单位操作）
一个会计期间只能建立一个合并范围，即一个会计主体在一个会计期间只能保存一个合并结果。
即：每次合并报表时，都要去设置一次合并范围。

点击合并报表-合并范围，进入合并范围维护界面。

选择好会计期间以后，点击下一步。

将合并范围内的单位从左侧窗口选入到右侧窗口，然后点击下一步。

对于第一级合并来说，报表数据版本一定是选择“个别报表”，当第二级合并开始会用到“合并报表”。

合并范围建立好以后，直接关闭此窗口即可。

注意：如果在合并过程中，发现并修改了投资比例，那么必须重新设置一次合并范围，即使合并范围没有变化也要重新保存一次。
合并范围唯一原则在合并时检查，确定合并范围时不检查。
各公司计算内部交易采集表（此工作可以归结到合并报表前期准备工作，各公司可以把这些内部交易数据采集表看做个别报表处理）

如果在报表数据中找不到内部交易表，则将录入状态改为“含未录入”，然后点击查询。

点击目标报表前面的钢笔标志。或者选择，录入----WEB方式录入，选择会计期间，然后选择需要取数的报表。