出纳的职责有哪些内容篇1.docx

出纳的职责有哪些内容篇1制定职责，要对当前的工作内容和流程进行分析，了解现有的资源和能力，确定工作重点和难点。出纳的职责有哪些内容怎么才能写好？这里分享一些出纳的职责有哪些内容，方便大家学习。出纳的职责有哪些内容篇11、在上级的领导下，负责项目部现金收支工作。2、按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。3、严格把好现金支付关。经上级主管审批，责任会计盖章后的合法凭证，才可办理付款手续，并要加盖“现金付讫”戳记。4、收付现金必须迅速、准确，在交款人面前点清，如有异议应及时解决，保持适当的库存现金限额，超额的库存现金要及时送存银行。5、每日及时登记现金日记账，并要结出个额，现金的账面额要同实际库存现金相符，对于现金和各种有价证券，要确保安全、完整无缺。如有短缺，要负责赔偿，出纳人员保管的印章要严格管理，按照规定用途使用，但签发支票所使用的印章，不能全部交由出纳一人保管。6、督促各业务部收款后，按时上交款项。收款完毕，认真核对缴款凭证，并清理现金，及时将当天销售收人送交银行。7、每日收人现金，必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须及时如实向领导汇报。8、每日盘点库存现金，做到账款相符，收人的现金、票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表，交稽核处审核签收。9、要切实执行外汇管理制度，不准套取外汇也不得私自兑换外币。10、备用周转金必须天天核对，不得以白条抵库，一切现金收人，不准坐支，未经财务经理批准，不得将现金收人借给任何部门或个人，更不能任意挪用现金。11、严格保存现金支票，专设登记簿登记。认真办理领用注销手续，不得将空白现金支票交给外单位及个人签发，对于填写错误或作废的支票，必须加盖"作废"戳与存根一并保存。12、编制和发放公司员工工资、奖金，办理工资结算，编制现金记账凭证。13、现金日记账要做好日清月结。每月应与会计对账一次，做到账款相符。14、对违反财经纪律和不符合公司及项目部财务制度的单据有权拒付。15、严格执行国家及公司规定的.资金管理制度，负责各方面应收账款的回笼工作。16、要按财务制度规定，经常清理现金借款的报账和欠账，并要定期核对备用金。17、严格遵守公司各项规章制度，上班时不擅离职守，不做与本岗位无关的任何事项。出纳的职责有哪些内容篇2岗位职责:1、负责公司银行业务,工会开户行相关业务。2、负责易客通登记回款。3、负责登记公司现金日记帐、银行日记帐;4、负责发放员工工资及封闭薪资结算单;5、负责开具东方公司发票,统计当月销项税金额。6、负责上报现金盘存表、银行余额调节表,每月第1-3个工作日上报。7、负责提供有详细标注的流水帐.8、掌握银行外汇支付相关流程,能办理外汇收、支业务9、熟悉财务核算流程,掌握一般纳税人账务处理10、熟悉用友软件总账、固定资产、供应链等核算模块任职要求:1、遵纪守法,坚持原则,严格自律,具备良好的职业道德,热爱本职工作,敬业爱岗,认真负责,具有较强的服务意识和团队协作精神;2、有高新企业工作经验者优先;3、熟悉国家财务、税收及相关政策法规,熟悉非盈利组织、事业单位财务会计制度以及与银行相关的业务流程,掌握财务会计基础理论和专业知识,具备良好的专业素质;4、具有会计从业资格证书,有出纳、会计工作经验者优先;5、具有全日制会计、财务相关专业大学专科以上学历出纳的职责有哪些内容篇31、按照国家和公司有关规定，严格执行现金管理制度;2、严格审核现金收付款的原始凭证，按规定准确办理款项收付业务，做到原始凭证齐全有效以及收、付款与原始凭证金额一致、准确无误;3、按财务经理指令及时、足额确保GMAC网银专户资金最低余额;4、执行库存现金限额管理制度，超过部分必须及时送存银行，严禁坐支现金和白条抵库行为;5、负责作好工资、奖金的&39;放工作;6、及时、准确登记现金日记账、银行日记账，做到日清月结;7、每日业务终了清点库存现金，及时轧平账务，结出现金余额，并核实库存，做到账实相符;8、每日、月终、年终及时核对现金、银行存款日记账与总账相符，及时核对银行存款，保证账实、账账相符;9、每日编制现金、银行日报表并上报财务经理审核;10、加强安全防范意识和措施，严格执行财务安全制度，认真、妥善管好库存现金、有价证券、重要空白凭证及银行印鉴、银行密码及电子支付介质、证书等;11、严格按规定签发现金支票、填制现金缴款单以及开具收付款收据;12、与银行工作人员保持良好的沟通、合作关系;13、接受财务经理的业务指导、质询、调查、审计、考评等;14、完成财务经理交付的其他相关工作出纳的职责有哪些内容篇41、负责办理日常收付和本地、异地及境外银行结算业务，审核付款凭证要素是否齐全和合规；2、现金及银行日记账的登记与核对；3、资金报表的出具，做好资金预测和配合资