出纳工作职责有哪些内容篇1.docx

出纳工作职责有哪些内容篇1明确的职责分工可以让企业更好地进行团队协作和资源整合，提升企业的综合竞争力。接下来给大家分享出纳工作职责有哪些内容，希望对大家写出纳工作职责有哪些内容有所帮助。出纳工作职责有哪些内容篇11、负责公司销售平台资金的归拢计划及操作（包括第三方销售平台以及银行系统）2、负责公司费用报销、货款支付等出账工作；3、资金流管理，各电商平台的提现、充值、退款、支付宝、微信或银行卡转账等；4、按规定每日登记现金和银行日记账，做到日清月结；（每日发送资金情况表）5、月末银行余额调节表的`出具（包括第三方收款平台）6、领导安排的其他临时性任务出纳工作职责有哪些内容篇21、每天按照销售单收取资金并核对资金和系统是否一致。2、按规定每天登记数据统计表及应收账款表，并按照公司《应收账款管理实行细则》监督执行提醒站长及时收款。3、系统报销日常费用、采购的货款等。4、完成上级交代的其他工作。出纳工作职责有哪些内容篇31、负责公司日常的费用报销。2、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账。3、每日核对、保管收银员交纳的'营业收入。4、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。5、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。6、每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。7、每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。8、完成领导布置的其他工作。出纳工作职责有哪些内容篇4一、熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围，严格把关。二、认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的，应拒绝办理，对内容不全、手续不完备、数字差错的均应退回补填更正或重写，方能办理报销手续。三、根据会计工作规范要求，认真记好银行和现金日记帐，做到数字准确，书写整洁。四、严格遵守现金管理制度，不得坐支现金，不得私自挪用现金，库存现金不得超过人民银行核定的限额，注意安全保卫工作，防止事故发生。五、按时做好工资、补贴的发放工作。六、贯彻执行银行结算制度和货币管理制度，加强银行支票的管理，不得签发空头支票。七、登记固定资产明细帐，定期与管部门进行核对，做到帐实相符。严格执行安全制度，认真管理好现金、各种印章、空白支票、空白收据等一、认真学习有关会计律法规，严格执行财经纪律，收支两条线，票款分离及教育局经费管理中心等有关规定办事。二、负责办理全校的现金收付和库存保管工作，认真审查原始凭证，定期核对库存现金，做到准确无误，发放无误。发现差误，立即汇报，找出原因及时处理。三、严格执行国家现金管理制度，对于现金支付，应严格遵守审批程序办理，没有经手人，证明人和分管领导审核，校长审批签字的票据，有权拒绝付款，确保学校经费的合理使用四、负责教职工工资及其它人员经费的发放，办理教职工差旅费的报销手续。按规定按时缴纳教师医疗保险费。五、遵照财务管理的有关规定，认真做好各种收付账目，做好、管好银行存款和现金和日记账目。六、严格执行会计法规有关规定。不准将收入的现金以个人名义存入储蓄存款，不得保留账外公款和私设“小金库”。七、严格执行财经纪律，不徇私情，不谋私利，不得借支、挪用公款。积极完成领导交办的其它工作任务。八、出纳员应对备用金的安全负完全责任，对备用金实行严格管理，采取有效措施防止被盗、遗失，认真履行岗位职责，实行责任追究制。出纳工作职责有哪些内容篇5工作职责：1.按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务：2.库存现金不得超过企业规定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。3.负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作。4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。5.对报销凭证认真审核，不符合规定的有权拒付。6.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、帐实相符。7.要根据审批手续完整的付款单据办理付款，未经领导批准的单据不得随意付款。8.按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。9.完成财务部经理交办的其他工作。日常工作：1.及时结算已审批的员工报销。2.根据已审批的付款通知书的付款期限，及时到银行办理转帐或电汇业务。3.每月10日准时发放工资，特殊情况除外。4.每月月底做好现金及银行日记帐的结帐及对帐工作。5.每日下班前盘点库存现金。6.及时清理员工借款，正常情况下不得跨月。7.对于已付款发票未到的要及时催促经办人索取发票。8.根据公司的.业务需求开具发票，做好发票、支票、汇票的保管工作。任职要求：1.财务专业，中专以上学历，一年以上工作经验。2.持有会计证。3.厦漳泉户口，为人诚实可靠，做事细心，责任心强。日常工作：1.核算工资，正常情况下于每月1