酒店财务制度的内容篇1.docx

酒店财务制度的内容篇1制度将大多数过去不应该的行为和状况预防在了未来，使得社会能够向正确和更好的方向发展。酒店财务制度的内容怎么才能写好？这里分享一些酒店财务制度的内容，方便大家学习。酒店财务制度的内容篇1保管有关印章空白支票；妥善保管现金及转账支票，并按银行规定正确填写支票，不得签发空白及远期支票；使用时应填制《支票领用存登记表》，接受财务会计月终对空白支票的盘点检查。（）妥善保管发票，设置发票领用登记薄，登记吧台所领用发票数，由领用人（收银员）签字。（）月终对吧台剩余发票进行盘点，并接受财务会计对发票盘点检查。（）对于收银员计算错误发票使用不规范和虚报发票使用数等违纪行为，应及时向财务会计报告。（）必须妥善保管银行印鉴，严格按照规定用途使用。接受财务会计及总经理的业务质询检查考评等。按时完成财务会计交办的其它事宜。库管员岗位职责在总经理财务会计领导下负责酒楼物资的.验收入库发放保管盘点，做到手续清楚数字准确保管得当，开单迅速不出差错。认真登记商品（材料）数量金额明细表，每月结帐应与盘点数相核对，发现差异，应查找原因，及时处理。严格按《库管制度》进行库房管理工作。（）坚持“四个禁止”：禁止无关人员入库；禁止为个人存放物品；禁止在库房饮酒吃零食；禁止危险物品与其他物品混贮。（）做好防火防盗防腐防潮防毒防虫等“六防”工作。（）科学储存保管控制库存业务；合理制定库存物资补充计划，并填制《物资申购单》，控制最高库存量和最低库存量；随时掌握库存状况，及时提供库房物资进销存的数据，充分发挥库房蓄水池作用。（）按时向财务室上报《存货进销存明细表》。不得以权谋私，不得向供货商索贿索物或接受其宴请娱乐等财务会计的业务指导质询调查审计等。做好出入库物资管理工作，开源节流，完善财务手续。完成财务会计临时交办的其他事宜。收银员岗位职责收银员业务上属于财务部指导，行政上属于前厅领导。按照前厅人员填写的点菜单加菜单酒水单上记载的菜品洒水香烟等名称数量准确输入电脑，及时核对。对结账单记载的金额准确及时快速收款，打印发票，并加盖印章。每日根据汇总金额填写交款单，与点菜单结账单一起于次日交财务室审核。无权私自改单，交款单结帐必须连续编号，报废结算单经相关人员签字确认后也一并交财务室审核；无权单联让相关人员签字改单，只能双联签字改单。对营业额的准确性安全性负责。妥善保管营业尾款，拒收假币，否则发生短缺责任自负。保守经营秘密，不得随意透露酒楼经营秘密，不得随意给顾客多开发票。遵守前厅相关制度，及时发现收集反馈客人意见。保持吧台及工作区域卫生干净整洁，与前厅要求一致。及时完成领导安排的其它临时任务。记单员岗位职责根据记单操作程序填制结算单，菜品数量金额应真实准确，金额大小写一致，若有差错责任自负。结算单必须整联复写，不得单联填制。每日将结算单点菜单于次日上午汇总后一起上交财务室。免单需由经办人签署原因，由总经理签字（免单不得打折）；打折需由有关领导按权限范围签字，具体参照酒店有关管理制度执行；记单员应按规定见既定领导签字后再进行免单或打折处理。酒店财务制度的内容篇2为加强财务管理,适应激烈市场竞争要求,提高企业效益,实现企业上新台阶,根据有关会计法规和本公司实际,特制定如下制度:一、总原则1.司各员工必须尊纪守法从公司整体利益出发,相互协作。2.司各生产经营部门必须相互衔接,各负其责。3.须做到钱帐分管,帐物分管,手续齐全。4.手每项业务必须签字,“签字”就是牵制。二、材料采购制度1.材料库存既保证生产需要,又无积压,采购费用小。2.每次采购必先由仓库向采购部门申请。3.采购部门根据申请打订单(三份),送财务部审核、经理审批方可向客户联系采购。4.采购部门必须保证材料及时、保质、保量、价优到位并能取得增值税票。5.材料进入公司以后,仓库必及时清点数量,质量管理部门验收质量合格后,仓库填制入库单有关人员签字送财务部门,仓管人员及时登记入帐。6.供应商必须提供请款单、发票、我司订单,经财务部门审核、经理审批,才可付款。三、销售业务制度1.销售业务人员必须详细登记客户资料。2.销售业务人员必须同客户确定好售价、付款方式、送货方式以有关事项。3.客户需增值税发票必须签订正式合同,并留财务部门存档。4.业务人员必须根据客户订单确定生产,如样品需有客户签字办单或订单。5.业务人员给客户价格优惠必须经经理审批,并留财务部门存档。6.业务人员必须负责客户全套服务,包括客户对产品的要求,送还货期,货款追回。7.产品生产完成后立即打送货单。8.发货时必须由发货人在送货单上签字,并由各户签字。四、费用报销制度依99年费用报销的暂行规定五、现金管理制度1.现金管理必须遵循钱帐分管,钱票分管原则,会计管帐票,出纳管钱。2.每项现金收入必须由会计开据票据,出纳收现,并在票上签字盖上“现金收讫