中石化内部控制体系权限指引.xls

中国石油化工股份有限公司权限指引（除特别注明外，本表所列权限指经总部批准的预算/计划项下的授权）授权级别执行部门122.133.13.244.155.166.1权限业务类型股东大会董事会董事长总裁办公会总裁高级副总裁/财务总监/分管副总裁事业部/职能部门主任事业部/职能部门分管副主任分公司经理/经理班子分公司分管副经理/总会计师分公司处室负责人/业务经理分公司处室负责人/业务经理以下1.采购1.1原油采购1.1.1采购计划生产经营管理部年度生产经营计划季度生产经营计划①月度生产经营计划
②原油资源配置计划
③原油资源供应协议————○○○○1.1.2采购合同分公司原油采购部门审批:中石油、中海油供应的原油和联合石化以外的外贸公司代理的进口原油审批:中石化自产原油、联合石化代理的进口原油○1.1.3对外付款分公司财务部门批准:中石油、中海油供应的原油和联合石化以外的外贸公司代理的进口原油付款—○○1.2进口原油1.2.1进口计划生产经营管理部年度生产经营计划季度生产经营计划①月度生产经营计划
②原油资源配置计划
③原油资源供应协议—月度进口原油采购计划—○○○○1.2.2委托代理协议分公司原油采购部门/联合石化原油部门审批:联合石化以外的外贸公司代理的进口原油审批:联合石化代理的进口原油○1.2.3对外付款分公司财务部门批准:联合石化以外的外贸公司代理的进口原油—○○1.3原油配置、运输1.3.1配置、运输计划生产经营管理部/分公司原油采购部门年度生产经营计划季度生产经营计划月度生产经营计划
自有油田月度原油销售计划/月度原油资源配置、运输计划/管道储运分公司输油及销油计划——月度原油资源配置、运输调整计划月度原油运输执行计划○○1.3.2运输合同分公司原油采购部门审批境内运输劳务合同——○1.3.3对外付款分公司财务部门批准:
一类企业:单笔≥300万元
二类企业:单笔≥200万元
三类企业:单笔≥100万元批准:
一类企业:单笔＜300万元
二类企业:单笔＜200万元
三类企业:单笔＜100万元—○1.4一般物资采购供应1.4.1供应商网络物资装备部/分公司物资供应部门总部集中采购供应商——非集中采购供应商网○○1.4.2总部集中采购物资装备部1.4.2.1采购计划物资装备部批准—○○○○其中：三剂进口计划科技开发部进口三剂采购计划—○○○○1.4.2.2采购合同/协议1.4.2.2.1长期采购协议/框架采购协议物资装备部(国际事业公司）/分公司物资供应部门审批—审批：国内总部组织集中采购项下长期采购协议/框架采购协议—○○1.4.2.2.2长期采购协议或框架采购协议项下合同/内部采购合同物资装备部(国际事业公司）/分公司物资供应部门审批—1.4.2.2.3外部采购合同（非长期采购协议、非框架采购协议项下）物资装备部(国际事业公司）/分公司物资供应部门审批：本部及境内直属机构单笔≥5000万元人民币的国内采购合同及单笔≥500万美元的进口合同；境外直属机构≥1000万美元的采购合同审批：本部及境内直属机构单笔1000万元（含）－5000万元人民币的国内采购合同及100万美元（含）-500万美元的进口合同；境外直属机构500万美元（含）-1000万美元的采购合同审批：国内总部组织集中采购项下外部采购合同（非框架采购协议项下）权限参见1.4.3.3.3中同级别权限审批：国内总部组织集中采购项下外部采购合同（非框架采购协议项下）权限参见1.4.3.3.3中同级别权限物资装备部（国际事业公司）处室（含境内直属机构）负责人：审批＜1000万元人民币的国内采购合同及＜100万美元的进口合同；物资装备部（国际事业公司）境外直属机构负责人审批＜500万美元的进口合同；
分公司处室负责人：审批国内总部组织集中采购项下外部采购合同（非框架采购协议项下）权限参见1.4.3.3.3中同级别权限—1.4.2.3供货协议物资装备部（国际事业公司）/分公司物资供应部门审批:年度供货协议/代理采购协议审批:年度供货协议/代理采购协议○○1.4.2.4对外付款物资装备部(国际事业公司）/分公司财务部门批准：本部及境内直属机构单笔≥5000万元人民币，单笔≥500万美元；境外直属机构单笔≥1000万美元批准：本部及境内直属机构单笔1000万元（含）-5000万元人民币，单笔100万美元（含）-500万美元；境外直属机构单笔500（含）-1000万美元批准:
国内总部组织集中采购项下付款权限参见1.4.3.4同级别权限分公司总会计师批准:
国内总部组织集中采购项下付款权限参见1.4.3.4同级别权限物资装备部（国际事业公司）处室（含境内直属机构）负责人批准:
单笔＜1000万元人民币、单笔＜100万美元（其中本部处室仅限财务处负责人）；境外直属机构负责人批准＜5