材料会计职责.docx

材料会计职责材料会计职责材料会计职责11、及时了解并核对材料的收发情况;2、核对采购订单价格及入库情况，分析单价变动原因;3、做好供应商结算，检查票据是否齐全，数量、单价与票据是否一致;4、领导布置的其他任务。5，具良好沟通能力，团队协作精神材料会计职责21.根据合同、发票、收料单审核所购物资在数量、品种、单价方面是否与合同条款相符，发票是否合法;2.审核日常发出材料的发料单与领料单内容是否一致，填写是否规范，领用部门归集是否正确，领料业务是否正常等;3.对预付款业务进行跟踪，并落实到责任人，在规定期限内取得相应的货物(劳务)和正式发票;4.负责监督跟踪对采购物资的索赔结案工作;5.负责编制材料的'相关会计报表和分析报表;6.负责定期与供应商对账并确保双方账务一致;7.进行系统核算，审批采购部创建的采购订单是否与合同条款一致;8.执行盘点制度，确保库存账实相符，对不符之处及时查明原因，责任到人;9.监控库存物资状态，对积压呆滞物资及时上报;材料会计职责31、材料核算审核报销单据的准确性和合理性、手续是否完备，依据单据填制记账凭证，确保数据准确;审核购入材料的发票和入库单，在系统中确认物资已入库，依据单据填制记账凭证;月末对供应链系统进行结账，并出具原材料、委外材料、五金、包装、辅料等库成本耗用及结转报表，并与总账进行核对;负责原辅料、五金、包装物的`月底估价报表出具，并与总账、采购部核对其相应估价明细;定期整理三个月已结算发票未到的供应商，编制报表并催收发票，使发票及时入账;定期组织仓库对材料进行盘点，编制盘点报告，确保账实相符和资产安全，为仓库管理提供依据。2、应付账款对账定期出具对账函，与供应商实时对账，确保账面金额一致;3、查看产品出库情况及发票结算情况，并依据单据填制记账凭证，确保数据准确;整理负责的业务凭证，转交稽核会计复核;完成领导交办的其他工作，确保及时完成;材料会计职责4审核报销单据的准确性和合理性、手续是否完备，依据单据填制记账凭证，确保数据准确;审核购入材料的发票和入库单，在系统中确认物资已入库，依据单据填制记账凭证;月末对供应链系统进行结账，并出具原材料、委外材料、五金、包装、辅料等库成本耗用及结转报表，并与总账进行核对;负责原辅料、五金、包装物的'月底估价报表出具，并与总账、采购部核对其相应估价明细;定期整理三个月已结算发票未到的供应商，编制报表并催收发票，使发票及时入账;定期组织仓库对材料进行盘点，编制盘点报告，确保账实相符和资产安全，为仓库管理提供依据。材料会计职责51、负责各项品牌账目;2、整理当月服务商回款明细、跟进回款、提交开票申请、确认当期收入;3、每月底，进行材料盘点，确认正品库无差异;4、每月整理数据上报总部各类报表;5、跟进各品牌备件的超期备件清理、及时与服务商确认对账单，并收集服务商确认寄回的纸质对账单;6、梳理备件对账情况，做好对分站数据的监控作用，监督分站备件占用。任职要求：1、全日制专科以上学历，专业资格：会计学或财务管理专业;2、经验：1年以上相关工作经历;3、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件;4、了解国家财经政策和会计、税务法规及企业管理;5、勤奋踏实，认真谨慎，有责任心，具有一定的.监控管理能力及团队合作精神。材料会计职责61、及时了解并核对材料的收发情况;2、核对采购订单价格及入库情况，分析单价变动原因;3、做好供应商结算，检查票据是否齐全，数量、单价与发票是否一致;4、与国外分公司的.账务对接;4、领导布置的其他任务。材料会计职责71、负责采购入库的所有物资的价格维护;2、负责所有购入材料、固定资产(包括无形资产)及低值易耗品的票据入账勾兑，检查货到票未到情况;3、每月核对材料科目总帐和明细帐，确保帐帐相符;4、对各相关仓库的`系统操作业务进行指导;5、负责每月对仓库的帐实数进行抽查并考核;6、参与公司组织的年度库存盘点工作;7、定期与供方核对帐务，确保帐帐相符;8、负责增值税发票的认证及核对材料会计职责8（一）计划（1）根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作；（2）做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系；（3）做好每月监督材料入库的工作，对所购材料进行对账，并对采购人员采购申请及入库情况进行对账。（4）财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率；（5）完成领导临时交办的其他工作。（二）报告根据每月和供应商对好的账务，以及往来明细账对每月所购的材料账款做出书面报表，报财务经理审核。并在审核合格后报总经理批款。（三）检查1、材料采购的'实物与发票不同步。可先用暂估价入账，待正式票收到后再将暂估价对材料入库的监督冲出，按发票重新登账；也可先不登记，待票到后一并登记。这主要取决于发票滞后的时间。2、材料计价。主要有先进先