材料会计岗位职责.doc

此资料由网络收集而来如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享我们负责传递知识。5材料会计岗位职责篇一：材料会计工作职责材料会计工作职责材料会计主要负责配合仓管员、采购员、会计对物资材料进出库账目的清理、核算材料月报表的统计及月底材料库存的盘点等。一、材料会计以仓管员递交的材料进库单按照物资分类办法进行物资总帐和分账的设置严格按照物资分类办法对物资进行分类汇总统计并建立电脑台账。二、对工地仓管员所统计的材料认真核对票据是否齐全收发是否一致。三、及时了解工地材料员收到材料的进场工作情况及时催促材料收、发是否及时并对所进材料进行汇总。四、供应商的结算检查票据是否齐全数量与发票是否一致有无白条出现应及时通知供应商到仓管员处换取票据。五、负责各种材料的原始凭证记录核算依据并准确及时地传递和反馈信息及时分类保管好管理资料。六、配合采购员对所购材料账目的清理、核算、上报等。七、配合会计对物资账目的清理、核算。八、按时按月向财务传送材料月报表做到盈亏有原因损坏有报告记账有凭证调整有依据。九、忠于职守实事求是全面、准确、及时上报统计资料。十、对上级提出的要求、下级提出的请示上传下达。责任人：2020年月日篇二：材料会计岗位说明书材料会计岗位说明书篇三：材料会计岗位职责材料会计岗位职责1、采购入库单据审核包括如下内容：审核发票、销货单位出库单据（如需付现金应有现金收据现金收据要有现金收讫章或财务专用章或者购买商品货主的身份证复印件同时复印件上要注明所购买的商品已经金额并确认签字）、缴库单、请购单、购销协议、内部评审单、总部评审及合同等。查看缴库单上的编码在采购入库中是能查到查不到不予报销（费用类和固定资产类不用入库）还要注意一下几点：（1）单据抬头应该一致；（2）发票真实、印章清晰；（3）品名规格型号、数量核对一致；（4）实际采购数量和请购单差异较大的须补请购单；（5）单品采购超过2000元需要购销协议单品采购超过5000元还需要分公司内部评审单品采购超过1万元还需要总部评审；（6）看系统采购入库单入什么库以便于做凭证时入对应科目；单据审核并签字后转交主办会计和分公司总经理签字后就可以报账了。2、维护发票（1）录入材料采购凭证时如果取得了增值税专用发票则借方原材料为不含税价并录入应交税金进项税分录；按取得普通发票的核算方式录入凭证会出现错误。一张缴库单对应一张系统采购入库单、一张系统发票而报账时可能几张缴库单一并报账在录入凭证时登记为一张会计凭证此时应对几张发票的合计金额与凭证金额进行核对保证一致。（2）发票从采购入库单生成根据经审核后的单价、金额进行修改；（3）材料采购未入库直接入费用的业务用友系统没有采购入库单不需要做发票直接编制会计凭证。部门辅助核算按材料或者费用使用、发生归属进行归集。、维护发票的金额必须和做凭证的金额一致、价格查询单价以不高于历史最高单价稽核主要参照最近一次采购价格。审核完毕在“审核人”处签字。3、制单正常要先维护发票再制单但包材的要先制单再维护发票。4、入库单审核每周从库管处拿回《缴库单》其中一联与系统采购入库单核对。根据库管的业务熟练程度前期可以缩短周期时间长后可以延长周期。核对项目包括：金额、数量、名称、供应商厂家。5、出库单审核每周从库管处拿回《出库单》其中一联与系统采购出库核对。根据库管的业务熟练程度前期可以缩短周期时间长后可以延长周期。核对：名称、数量、领用部门、收发类别。篇二：材料会计岗位职责1.按照物资分类办法进行物资总帐和分账的设置严格按照物资分类办法对物资进行分类汇总统计。2.并对材料员所统计的材料认真核对票据是否齐全收发是否一致。3.及时了解工地材料员收到材料的进场工作情况及时催促材料收、发是否及时。并对所进材料进行汇总4.外协队伍的调拨材料是否相对应以便对调拨数量的统计。5.供应商的结算检查票据是否齐全数量与发票是否一致有无白条出现应及时通知供应商到材料员处换取票据。以防收料员少计或多计引起不必要的对材料混乱和错误的记账。6.每天做好供应商预付款的登记并及时与财务沟通掌握并了解供应商余额情况。7.负责各种材料的原始凭证记录核算依据并准确及时地传递和反馈信息及时分类保管好管理资料。8.按时按月向财务传送材料入帐与消耗等的资料汇总情况做到盈亏有原因损坏有报告记账有凭证调整有依据。9.忠于职守实事求是全面、准确、及时上报统计资料。仓库和财务部都有材料明细账各自登记和维护自己的材料明细账。但仓库明细账是只有数量没有金额的。仓库根据入库和出口单记账财务是根据出入库数量加权平均计算出库金额