信托公司集合资金信托计划账户和资金使用监管协议模版.docx

合同编号：【X号】X信托•X号集合资金信托计划账户和资金使用监管协议X信托有限责任公司20XX年X月账户和资金使用监管协议信托公司（甲方）：X信托有限责任公司法定代表人：X住所（联系地址)：X邮政编码：X联系人：X联系电话：X传真号码：X信托公司的交易对手（乙方)：XX有限公司法定代表人：X住所：X邮政编码：X联系人：X联系电话：X监管银行（丙方)：X银行股份有限公司X分行行长/负责人：X住所（联系地址)：X邮政编码：X联系人：X联系电话：X传真：X鉴于：(1)甲方和乙方签订了《X信托X号（X）集合资金信托计划信托贷款合同》（编号：【X号】、【X号】）和《增资协议》（编号：【X号】）（以下统称“交易合同”)，乙方同意在丙方开立监管账户。(2)乙方同意将甲方依据交易合同向其支付的款项全部用于XX市X区XXMW光伏电站项目（以下简称“标的项目”)，并通过监管账户进行资金支用活动。(3)甲方和乙方共同委托丙方对监管账户内的资金变动及乙方资金使用情况进行监管，丙方接受该委托。兹协议如下：第一条委托期限委托期限为本协议生效之日起至乙方在交易合同项下应付款项全部清偿完毕之日止，具体以甲方向丙方发送的终止监管的书面通知确定的终止监管曰期为准。第二条委托监管1、监管账户(1)乙方应在丙方开立银行结算账户专门用于存放根据交易合同之约定甲方向乙方支付的款项及乙方向甲方支付的应付款项，该账户即为本合同约定之监管账户。特别的，《增资协议》（编号：【X号】）项下的投资资金由甲方支付至乙方开立的验资账户，该验资户与监管账户为同一账户。(2)监管账户基本信息：开户行：X银行股份有限公司X分行户名：XX有限公司账号：X(3)监管账户应设为非通兑账户，不得开通电话银行、网上银行的等自助渠道。2、资金使用情况监管(1)乙方应按照交易合同的约定将资金用于标的项目，为保证资金的专款专用，乙方应于:本协议生效之日起十个工作日内向甲方报送随后三个月的《用款计划表>〉(样表见附件二)，三个月届满之日起十个工作日内报送下三个月的《用款计划表》，依此类推；□用款前十个工作曰向甲方报送《用款计划表》。乙方应根据甲方的要求提供款项划付的相关合同或文件等依据材料供甲方进行形式审核，甲方在收到乙方提交的上述材料后两个工作曰内回复审核意见。(2)丙方应根据交易合同的约定对款项划付的依据材料进行形式审查并对《用款计划表》中加盖的甲乙双方印鉴与本协议附件的预留印鉴样本进行一致性审查，如符合要求的，方可按该表列示的内容为乙方办理款项划付业务；如不符合的及未列入该表的乙方用款申请，丙方不得为其办理，乙方对上述行为不得有任何异议。丙方有义务监管乙方按经甲方盖章确认的《用款计划表》使用资金，使乙方切实履行上述承诺，并且应当拒绝乙方不符合约定用途的用款要求。若丙方拒绝办理款项划付的应立即书面通知甲方。(3)甲方有权直接或授权丙方通过现场、非现场方式检查资金使用情况。除应根据甲方或丙方要求提交资金使用情况报告及相应资金使用凭证外，在甲方或丙方现场检查时乙方应当予以积极配合，并按照甲方或丙方的要求提供相关资料。(4)丙方应当履行上述各项约定，切实监督、监管账户资金的使用，但该监督义务不等同于担保法意义上的保证责任。丙方怠于履行监管义务或履行监管义务不符合法律法规及本协议的约定，导致信托财产及/或甲方受到损失的，丙方应当赔偿该等损失。丙方承诺未经甲方书面同意，不因丙方自身与乙方的任何纠纷或乙方与其他第三方的纠纷而擅自冻结、划转、扣划监管账户资金，若监管资金在监管期间被有权机关冻结、扣划或其他强制措施致使丙方不能按本协议要求履行监管义务，则丙方不承担任何责任，但丙方应于该事项发生后立即书面通知甲方。(5)丙方有权按收费标准收取银行结算、汇划等手续费，有权直接从监管账户中扣收。3、账户资金变动监管(1)乙方授权丙方在交易合同约定的应付款曰将当期应付款项从监管账户划付至信托财产专户，信托财产专户基本信息：开户行:户名:账号:(2)丙方应于月初前五个工作日内（遇法定节假日顺延，下同）向甲方提供监管账户内资金上个月的对账单及支用明细抄告单（样本见附件三)，但委托期限到期前五个工作曰（具体曰期甲方应书面通知丙方)，丙方应每曰向甲方书面报送监管账户余额及支用明细（如有)。(3)甲方认定乙方在监管账户内资金佘额不足支付乙方应付款项时，丙方应按加盖预留印鉴（样本见附件一）中甲方印鉴的甲方《划款通知书》的要求，将监管账户中的全部资金划至甲方指定的信托财产专户中。(4)乙方同意，在甲方认定监管账户内资金佘额不足支付乙方应付款项时甲方有权书面通知丙方直接从乙方在丙方开设的任何账户中划收资金用于支付乙方应付款项，乙方在此授权丙方有直接划付的权利并对上述行为不得有任何异议。(5)若交易合同约定资金归集条款，乙方应在约定时间内向监管账