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投行股票估值的Excel工作底稿(FCFF、FCFE、DDM、APV、EVA、AE).xls

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一般情景预测债务、现金和利息（单位：万元）2005A2006E2007E2008E2009E2010E循环贷款利率◎5.50%期初现金余额7,909.0010,837.1215,118.2916,524.3221,570.83当期现金流量＋经营活动产生的现金流量8,161.477,701.8313,162.4714,807.4915,594.31＋投资活动产生的现金流量-12,500.00-1,000.00-1,000.00-1,000.00-1,000.00＋计入循环贷款前融资活动产生的现金流量48.13-2,225.69-2,439.84-2,283.05-2,206.01-最低现金余额10,837.1215,118.2916,524.3217,444.3018,596.70现金剩余/(缺口）-7,218.52194.988,316.6010,604.4715,362.43循环贷款期初余额7,771.0014,989.5214,794.546,477.940.00循环贷款的增加/(减少)7,218.52-194.98-8,316.60-6,477.940.00循环贷款期末余额14,989.5214,794.546,477.940.000.00循环贷款利息费用625.91819.06584.99178.140.00银行长期贷款利率◎6.00%期初余额4,000.005,500.005,500.005,500.005,500.00当期增加/(减少)1,500.000.000.000.000.00期末余额4,000.005,500.005,500.005,500.005,500.005,500.00长期贷款利息费用285.00330.00330.00330.00330.00贷款利息费用合计910.911,149.06914.99508.14330.00现金存款利率◎1.35%期初余额7,909.0010,837.1215,118.2916,524.3221,570.83期末余额7,909.0010,837.1215,118.2916,524.3221,570.8333,959.13利息收入126.54175.20213.59257.14374.83