出差报销制度_1.docx

出差报销制度关于出差报销制度1.对于话费的报销：按公司标准出差人员每人每天最多可报销三元，并且附有电话费的发票。2.对于住宿费用的报销：每人每天最多可报销70元，如两人一起出差的可住同间房间只能报销70元，三人最多可报100元，多者不报。3.对于餐费的报销：每人每天只能报销25元，出差人员多时请根据实际用餐情况报销，不得每人都报销25元。4.所有报销的事项，均要有发票，实在没有的，一定要有收据，收据上要有盖章及签字。5.所有报销的的费用要有相对应的发票，不能随便什么发票都粘，且发票上一定要盖章。6.报销单上要写清楚出差的时间及在哪个工程上的费用。7.出差回来后要及时到财务室报销，不得拖延，最长不能超过五天。请出差人员严格执行关于出差报销标准2016-02-0217:37|#2楼为了公司费用管理，合理控制差旅费用，结合本公司的实际情况，特制定本制度。一、报销范围本细则适应于公司市内出差的报销。二、报销依据1、工作人员因工作场地不同，乘坐公共汽车发生的费用、车子过路费及加油费可凭票据报销；2、确因工作特殊发生的出租车票，必须经公司领导审核签字后方可报销；（注：办理个人私事的一律不得报销，若有虚报者，取消此次报销资格）3、误餐补助：按每人每天30元进行报销；4、住宿补助：按每人每天40元进行报销。三、审批办法1、审批程序：在出差前要明确出差任务、出行路线、工作时间及随行人员等相关事宜；并且出差之前与出差返回后应向行政人事部登记备案；未经过登记或过期的（未按时向行政人事部讲明出差时间，过后再来补充说明的人员），不予报销差旅费。2、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应如实填写“差旅费报销单”，并列明事由、时间、路线后交行政人事部审核签字，再由总经理审核签字，最后交财务报销。本制度自公布之日执行。xx-xxx-x有限公司2011年5月8日关于县内出差报销的有关规定2016-02-0218:41|#3楼为了进一步规范县内差旅费报销管理，严格控制费用支出，达到节约高效的目的，现结合我校实际，作如下报销规定：一、教职工县内出差报销实行“定额包干、超额不补”的原则，取消原有县内出差报销进行伙食补助的有关规定。学校提倡一切出差，原则上乘坐客运公司的有关车辆。二、县内出差参照下列标准执行：1、单程在3---5公里，统一按5元/人.次,进行定额报销。2、单程在6--10公里，统一按10元/人.次,进行定额报销。3、其他统一按，每增加5公里，增加5元标准，计算报销定额。三、教职工按照上述规定报销差旅，需附车船费发票，其他费用如确需支出的，需经学校领导批准，凭发票按实报销。出差人员，必须在回校后一周内向财务做好结算工作，过期费用自理。四、县内出差不发补贴费。五、学校特殊派车，报销另定。六、本规定自2015年9月1日开始执行。赤城街道第四小学2015.9.1员工出差报销制度2016-02-0216:11|#4楼一、目的为规范化员工出差管理的各项工作，加强出差预算、结算的管理，特制定本制度。二、职责划分1、行政部负责公司员工出差的记录统计工作，前台文员做好出差前、后汽车公里数的记录。2、财务部负责出差费用的发放和报销审核工作。三、适用范围本制度用于规范员工出差的申请、出差费用报销等工作。四、出差申请与报告1、出差之前，出差人员必须提交《出差申请表》，注明出差的时间、地点和事由，出差员工填写“出差申请单”，提出出差申请，派遣部门经理按实际需要确定出差期限。2、出差人员应将《出差申请表》送行政部留存、记录考勤。3、出差回来后应立即到前台进行出差后汽车公里数抄表，若晚上回来的则第二天早上进行抄表。如出差人员不及时进行出差后汽车公里数抄表的则不予报销。五、报销流程填写报销单→部门领导签字→财务审核→总经理签字→财务处报销报销时间：每周星期二上午、星期五上午业务员的费用报销须附明细表，说明费用发生的原因及相应的项目名称，无特殊原因不能跨周报销费用六、出差借款与报销1、借款的首要原则是“前帐不清，后帐不借”。2、出差人员在出差返回后3天内，到财务部结算还清出差借款。无正当理由过期不结算者，延迟发放借款人工资。3、出差借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月基本工资。4、各项报销凭证，必须附明细表、报销数额及内容真实、项目清楚、粘贴整齐，不得弄虚作假，如发现弄虚作假者，不予报销外，并处以相应金额2倍的罚款，发现两次以上者，直接辞退。公司出差报销管理制度2016-02-0222:16|#5楼1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。2、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单