公司财务部门述职报告.docx

公司财务部门述职报告公司财务部门述职报告在现在社会，报告十分的重要，报告具有语言陈述性的特点。我们应当如何写报告呢？下面是小编收集整理的公司财务部门述职报告，希望能够帮助到大家。公司财务部门述职报告1计划财务工作围绕公司的总体工作目标，组织和指导全省计划财务工作做好公司的理财活动，落实节支措施，改善支出结构，合理配置财力资源，计划财务运行总体趋于平稳。计划财务工作得到公司各级领导、部门的大力支持，在筹资、投资、管理创新和服务效率等方面，取得了进展。作为部门负责人与计财部班子成员一道始终把工作基点放在服务、规范、创新上，清醒地认识到只有搞好服务才能做好工作，只有坚持规范才能减少风险，只有推进创新才能有所作为；确立以服务为先，以制度建设为本，以例外管理为主，以财务公开为重的工作理念；立足于做好常规工作，着眼于推进重点工作。一、重点工作（一）以财务保障为目标，积极筹措资金公司目前处在成本递增的运行阶段，加之我公司正处在发展的特殊时期，公司的发展需要与财力可能之间的矛盾仍然比较突出，平衡预算的压力增大。计财部坚持以为公司发展需要提供财务保障为己任，多渠道筹措资金。1、努力争取从总部筹集资金积极向总部反映公司建设与发展过程中的资金紧张状况，争取总部的资金支持。利用总部下拨资金偿还到期贷款36000万元，年末贷款余额从年初134600万元降至76600万元，度上市公司财务费用比度减少3108万元，为保证公司实现总部核定的目标利润创造了利润空间。2、积极组织公司营收资金及时回笼着力做好各地市代收费帐户资金按时上划全省网上银行系统，加快资金周转，降低财务成本。3、采用票据结算业务缓解资金压力联通有限和新时空公司共计出具商票9025万元，用于支付工程款项，厂商贴现为公司节省财务费用179.75万元，通过票据结算方式，缓解公司即时的付款压力。（二）以预算管理为龙头，确保重点支出预算管理是公司计划财务管理的主要特征。在年度预算安排上，坚持“有所为有所不为”的指导思想，服从服务于公司总体目标的发展要求。1、预算编制原则必需的业务需求支出优先安排，建设项目投资适度超前，重点保证有市场需求的项目投资；经营成本的支出坚持以收定支、量入为出为原则，努力减低成本支出。2、预算执行过程项目化管理，引导各现业公司更多地关注资金使用效益，优化支出结构。（三）以制度建设为抓手，拓宽制度约束的覆盖面，把制度建设摆在更加突出的位置，以制度规范公司的经济行为，以便减少个案处理和非程序化操作。1、制定计划财务各项管理制度及办法作为公司运营管理过程中的配套措施，我部制定了《中国联通吉林分公司计划财务部岗位说明》、《中国联通吉林分公司成本费用开支指导意见》、《中国联通吉林分公司代理佣金内部控制管理办法》、《中国联通吉林分公司CDMA终端补贴与风险控制的指导意见》、《中国联通吉林分公司通信工程项目管理办法》、《中国联通吉林分公司财务制度》、《中国联通吉林分公司财务管理规范》、《中国联通吉林分公司资金管理办法》、《中国联通吉林分公司专业核算办法》、《中国联通吉林分公司县级分公司财务管理和会计核算办法》、《中国联通吉林分公司差旅费管理办法》等规章制度，以便加强和规范公司的'计划财务工作。2、定期汇编计划财经制度本年度已准备编印《中国联通吉林分公司度计划财务文件汇编（第一辑）》。（四）以财务公开为手段，加快全员理财进程通过公司月度的经济活动分析，介绍公司的经营财务情况：资产负债规模、收入完成、成本开支水平、现金流入流出等，分别从公司的投资活动、经营活动、筹资活动中发现问题、分析问题，与相关部门沟通，共同提出解决问题的办法。达到全员理财的目的，发挥全员理财的效果。（五）以队伍建设为基础，拓展服务功能随着公司的发展，经济活动日趋复杂，计划财务运行规模持续扩大，这不仅对计划财务工作提出了新任务、新要求，而且随着资金运作总量的增加，计财人员队伍建设显得尤为重要和迫切。1、增强责任意识。努力营造积极向上、奋发有为、积极做事的良好氛围。2、增强业务操作技能。不断提高业务素质，推进计财人员业务操作技能。3、提高政策水平。统一组织全公司计财人员的继续教育活动，积极鼓励进行课题研究。4、提高办事效率。深化优质服务活动，加强工作效能建设，提升队伍整体形象。（六）初步建立管理会计体系，为公司决策提供内部管理经营财务信息。此外，的重要工作还有：召开了一次重要会议。3月份召开全公司计划财务工作会议，由各市分总经理和计财部经理参加。会议分析了计划财务管理面临的情况和问题，研讨了计财工作的思路和办法，为全年计划财务工作明确了指导思想。接受了六次税收检查。根据我部税收筹划工作的安排，详细介绍全公司的纳税情况，圆满完成各项检查工作。总之，在公司领导的重视、各部门支持、计财人员的共同努力下，顺利地完成了年初制订的工作计划。