银行出纳岗位职责.docx

银行出纳岗位职责银行出纳岗位职责在日常生活和工作中，接触到岗位职责的地方越来越多，岗位职责主要强调的是在工作范围内所应尽的责任。那么岗位职责的格式，你掌握了吗？以下是小编帮大家整理的银行出纳岗位职责，欢迎阅读与收藏。银行出纳岗位职责1出纳主要负责公司货币资金核算、往来结算、工资核发。出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目核算登记工作。不得由一人办理货币资金业务全过程。一、现金和银行1.办理现金支出，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度规定，必须经过会计审核、财务经理签批，方可办理款项收支。单笔20xx元以下零星支出才使用现金方式支付。收付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过5000元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。2.办理银行结算，规范使用支票。严格按照银行结算制度规定，超过20xx元支付用支票或电汇方式支付。收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。办理汇款，注意帐号填写，严禁发生汇款错误事件。签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经财务经理签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。3.每月5日之前收取上月末对帐单，核对并编制调节表，做好后交给会计。二、记帐和报表1.认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。对收到银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。根据已经办理完毕收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账，并结出余额。银行存款账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。每星期要填报资金收入及支出明细表。2.每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金情况。三、其它1.兼职公司外汇收付核销工作;2.学习、解、掌握财经法规和制度，提高自己政策水平。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法收支和弄虚作假行为。银行出纳岗位职责21.对计算机网络系统硬件、软件负责，保证整个系统正常运行。出现故障时应及时到场排除。2.管理机内全部会计数据，每月终了应及时备份，防止意外性数据丢失。3.负责对现用财务软件的升级和计算机硬件的`更换、保养、维修工作。保持和软件商的联系，做好软件售后维修工作。4.负责计算机防病毒措施及定期进行杀毒工作。5.对计算机设备安全负责，要经常对服务器进行保养，保持机房和设备的整洁，防止意外事故发生。6.组织应用软件的开发工作。银行出纳岗位职责31.负责收、发并做好收文、发文登记工作。及时将收文转交处领导和有关人员进行审阅。2.根据上级批文，每年到物价部门进行一次收费项目变更申报。3.负责会计档案的收、交、登记工作，对收到的会计档案应认真清点，确认无误后交收档人签字，并对所收到的所有会计档案负责。对上交综合档案室的会计档案按要求填制清册，并向档案部门签字。4.做好会计档案的保管、查阅工作。查阅档案时本人必须在场，防止意外事件的发生。没有特殊情况，会计档案严禁外借。如有特殊需要，须报主管财务工作的`领导批准，但不得拆毁原卷，并限期归还。5.会计档案进行分类存放，建立档案科目，加强管理，做好防火防盗安全工作。6.完成领导交办的其他工作。银行出纳岗位职责4（一）岗位职责1.严格遵守国家有关现金管理的规章制度，遵守职业道德，增强服务意识，钻研业务知识，努力提高服务水平和业务素质。2.根据复核后的记帐凭证正确办理现金收、付业务，现金款项要当面点清，现金收、付后应在记帐凭证“出纳”处加盖本人印章。3.收取现金后，需开具收据的，应根据批准的`收费项目正确开具收据。4.每日盘库，核对库存现金与现金日记帐余额，做到日清月结、帐款相符；发现长款、短款，应及时汇报财务经理，并积极查找原因。5.负责打印现金日记帐。6.妥善保管库存现金和现金支票。7.使用现金支票时，现金出纳应将支票交银行出纳逐项打印、填写，并在支票登记簿上记录经济业务事项的金额、内容，同时嘱咐经办人签名。现金支票作废的处理同银行出纳支票作废的处理。（二）经济责任1.对现金收、付金额的准确性负直接责任。2.对所开具收据的准确性负直接责任。3.对所保管库存现金、现金支票和收费票据的安全