出纳的具体职责有哪些.docx

出纳的具体职责有哪些出纳的具体职责有哪些出纳的具体职责有哪些11.按照集团和公司财经制度办理现金的收入、支出、结存、及时并序时登记本式现金及银行存款日记账，确保现金账面余额与实际库存相符;2.妥善保管空白支票和有关印章;3.加强现金收支和银行存款的日常管理，做好日清月结;4.配合会计人员清理资金往来及时对账;5.及时填报资金日报表，及时报送有关人员;6.完成上级交办的其他事务。出纳的具体职责有哪些21.负责公司现金和银行各种结算业务，现金和银行帐务处理，登记银行现金流水帐2.认真执行现金管理制度，负责现金支票的收入保管、签发、支付工作3.定期盘点现金和核对银行存款帐，并编制相应财务报表4.严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用5.及时准确的编制记账凭证6.领导交办的其他财务工作出纳的具体职责有哪些31.负责公司对接银行的相关业务办理，及支票、汇票、发票、收据等票据管理;2.负责发放员工工资、报销公司日常费用支出及公司交办的其他工作3.发票、收据的领用、盖章、归档4.项目资产盘点与管理工作出纳的具体职责有哪些41.负责日常现金银行收付业务，保管库存现金，做到日清月结，帐实相符;2.负责保管现金，空白支票，银行印鉴等物品;3.月终及时对账，并根据需要编制银行余额调节表;4.负责对员工费用票据进行初审;5.负责对员工借款及投保保证金跟踪记账管理;6.发票开具;7.工会相关财务记录及缴费;8.银行客户经理维护;9.部门及其他领导交代的临时性工作;出纳的具体职责有哪些51.办理现金、银行收付和票据结算业务，熟悉网银操作;2.其他一切与出纳有关的业务处理;3.各类日常费用报销票据的审核及增值税发票的开具;4.负责原始凭证编制，熟悉生产企业的业务流程;5.熟悉财务相关财税法律法规;出纳的具体职责有哪些61、及时、准确、细致的完成公司现金的日常收支和保管，银行账户的开户与销户;2、及时、准确的办理现金收付与银行结算业务;3、根据收、付款记录做好现金日记账、银行存款日记账、应收票据登记簿、应付票据登记薄并按月进行核对;4、查实、汇报各银行账户余额，定期向财务经理、财务总监汇报具体银行存款、票据及备用金情况;5、保管空白收款收据、发票、银行票据等，并定期整理及装订银行对账单;6、协助财务部其他同事完成基础统计报表填报、税务发票认证等工作;7、按月编制资金计划并进行实际与计划差异的跟踪及反馈;8、完成上级交付的其他工作;出纳的具体职责有哪些71、负责现金及银行转账票据的收付，不得积压，按时将现金送存银行。2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。3、根据会计人员签章的收、付款凭证，按款项的审核批准制度办理收付。4、开据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。5、填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记账，保证账款相符。6、负责保管未签发的支票，支票本及已签发的.支票存根联。7、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。8、每月10日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，编制银行余额调节表。9、妥善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传。出纳的具体职责有哪些81、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金情况表;2、认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程的有关规定，办理费用报销业务;3、月末与会计清点现金，及核对银行帐户余额;4、登记和跟进借支还款报销情况;5、负责及时更新应收跟踪表，并提醒收款人员跟进应收未收项目.出纳的具体职责有哪些91、准确收支各类款项并及时做好登记工作;严格按资金计划需求，存取现金;按时盘点现金并编制屈银行现金表。2、及时登记每日银行账户收支款项往来;处理账户设立、变更与注销相关事宜;做好应收应付款等对账管理工作。3、负责网银打款、负责费用报销、费用管理相关工作。4、妥善保管各类账户回执、账簿及其他出纳档案。5、复核各类原始单据，确保相应审批流程完结后付款;实时掌握资金的动态变化，保证资金能准确及时支付;及时打印收付款回单，配合会计入账。6、其他领导交待的工作。出纳的具体职责有哪些101、负责公新车或售后服务业务收入的收款和机动车发票的开具。2、每天营业后按时结算当天收款明细，制作、打印、核对相关收款凭证。3、整理当日业务单据，分类汇总，制作日报表，保质按时上报。4、保证资金的安全，将每日所收款项与日报表核对无误后安全交给出纳员。5、完成领导临时交办的其他工作。出纳的具体职责有哪些111、做好日常现金备用工作，核对并支付各项现金费用的报销情况;2、登记及核对现金日记账、银行日记账，做到帐实相符、账单相符;3、协助外埠会计做好各种账务处理工作;4、完成上级交办的其他事务性工作。出纳的具体职