资金经理工作职责具体内容.docx

资金经理工作职责具体内容1、了解市场的各类资金价格，根据公司资金需求，设计公司业务模式、产品模式;2、根据资金价格、授信额度和产品模式，指定资金操作路径，并推动相关资金业务落地;3、结合项目需求，主导对接银行授信及融资管理;4、建立资金台帐、银行授信额度使用台帐，业务台帐，实时掌握资金与业务匹配程度，并做出相应资金统筹安排;5、高效率地运用配给的资金完成资金业务目标;6、根据公司业务开展需要，完成公司指定的其它工作任务。资金经理工作职责21、负责集团合并预算以及定期滚动预测，审核各业务板块提供的预算及预测，并提供指导和支持;2、负责组织日常财务运营数据分析，为各种经营问题提供差异分析，诊断问题的根源，与各业务板块沟通并制定可执行的改善行动计划;3、建立适合集团及各公司的预算管理制度、手册及模板;跟进各业务板块预算完成进度并分析原因，提出改善意见;4、负责建立、健全资金管理制度和管理体系;组织年度资金计划的编制、审核，并进行控制实施;对集团的重大投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持;与银行等金融机构建立并保持良好的关系;5、负责与集团内部各公司财务对接人的日常工作沟通;负责规范需要分子公司参与并执行的各项财务工作;定期走访集团各子公司，现场了解各分子公司的经营状况;6、兼任集团下属印刷机事业部财务负责人，主持事业部的财务工作，为事业部经营决策提供依据;7、完成交办的其他工作和事宜。资金经理工作职责31、统筹资金运作与管理;2、拟定资金管理规则(资金预测、资金调拨、资金归集);3、监控资金调拨，保障各主体公司的现金流;4、银行融资管理;5、人才培养;6、日常团队管理;7、上级交办的临时事项。资金经理工作职责41、负责全区域处理资金计划、资金内部调拨流转安排;2、严格执行集团公司资金支付流程;3、按时进行融资台账的记录汇总更新、还本付息计算等;资金经理工作职责51、负责资金方对接业务，完成各资金方对接到项目落地及后续管理的各项流程2、负责科技平台需要的资金分析，拓展第三方机构合作通道3、开发并维护银行、消金、小贷、信托、保险等资金渠道，制定合作方案，深化合作关系4、推动机构资金对接项目的进度，完成相关尽调及落地工作5、依托公司产品、客户资源以及平台，维护现有客户关系资金经理工作职责61.严格执行公司资金结算制度，负责海外公司日常银行收、付款业务，对收到支票、银行汇票及时到银行进账，并将收付流水录入财务系统;2.负责现金、重要票证的保管，并按照资金管理制度，按时进行盘点;3.每月及时报送相关的财务、资金报表;4.协助建立、执行相关的财务、资金管理制度;5.完成领导交给其他临时性工作、协调工作。资金经理工作职责71、负责公司账户管理，包括开户、销户、银行账户信息变更等工作，确保公司账户正常运转;2、负责组织资金使用部门开展资金计划及预测工作，并收集数据;就资金计划初稿与资金使用部门进行初步沟通，确保资金计划的可行性;3、整理资金计划执行数据，开展资金计划执行及资金运作结果分析;4、编制符合企业的资金日报表，做到资金报表的及时呈现与有效分析及建议;编制滚动现金流预测表，有效预判、监督现金流情况;5、根据资金存量情况，做合理的资金调拨，提高资金使用率和收益率;6、协助资金经理优化资金管理制度及流程;7、对接内部技术部门，协助搭建、优化资金管理相关平台及渠道;资金经理工作职责具体内容