会计电算化软件应用操作步骤详解.docx

编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第页共NUMPAGES6页第PAGE\*MERGEFORMAT6页共NUMPAGES\*MERGEFORMAT6页会计电算化软件应用操作步骤一、启动系统管理1.启动：执行“开始”—“程序”—“用友ERP-U8”—“系统服务”—“系统管理”命令，进入“用友ERP-U8〖系统管理〗”窗口。2.登录系统管理以系统管理员Admin的身分注册系统管理。执行“系统”—“注册”命令，打开“注册〖系统管理〗”对话框。3.增加操作员执行“权限”—“用户”命令，进入“用户管理”窗口单击工具栏中的“增加”按钮，打开“增加用户”对话框。按表中所示资料输入用户。4.建立账套执行“账套”—“建立”命令，打开“创建账套”对话框。输入账套信息5.财务分工执行“权限”—“权限”命令，进入“操作员权限”窗口。二、基础档案设置以主管“李力”的身份注册1.启动企业门户2.进行基础设置；3.设置部门档案；4.设置职员档案；5.设置客户分类；6.设置供应商分类；7.地区分类；8.设置客户档案；9.设置供应商档案；10.设置外币及汇率；11.设置结算方式；12.设置开户银行三、总账系统初始设置的具体应用以主管“李力”的身份（一）启动与注册（进入总账）（二）设置总账控制参数（三）设置基础数据1.建立会计科目—增加明细会计科目、修改、删除会计科目建立会计科目—指定会计科目（如果不指定，出纳无法签字）2.设置凭证类别3.项目目录设置项目目录—定义项目大类、指定核算科目、项目分类定义、定义项目目录（四）输入期初余额1.输入总账期初余额2.输入辅助账期初余额3.试算平衡（五）数据权限分配四、总账系统日常业务处理以会计“赵军”的身份注册进入总账系统（一）凭证管理1.填制凭证；查询凭证；修改凭证；冲销凭证；删除凭证；作废凭证；整理凭证2.出纳签字(以出纳“王红”的身份重新注册总账系统)3.审核凭证(以主管“李力”的身份重新注册总账系统)4.凭证记账5.取消记账(需要才做：激活“恢复记账前状态”菜单)在总账初始窗口，执行“期末”—“对账”命令，进入“对账”窗口。按Ctrl+H键，弹出“恢复记账前状态功能己被激活”信息说明框。单击“确定”按钮，单击“退出”按钮。(二)出纳管理以出纳“王红”的身份重新注册总账系统。察看：1.现金日记账2.银行存款日记账3.资金日报表4.支票登记簿（三）账簿管理以主管“李力”的身份重新注册总账系统。察看：1．查询基本会计核算账簿2.部门总账3.部门明细账4.部门收支分析五、总帐系统期末处理以出纳“王红”的身份重新注册总账系统。(一)银行对账1.输入银行对账期初数据2.录入银行对账单3.银行对账4.自动对账5.手工对账6.输出余额调节表(二)自动转账以会计“赵军”的身份重新注册总账系统。1.转账定义2.自定义结转设置3.期间损益结转设置4.期间损益结转设置5.自定义转账生成(三)对账以主管“李力”的身份重新注册总账系统执行“期末”—“对账”命令，进入“对账”窗口操作（四）结账执行“期末”—“结账”命令，进入“结账”窗口操作。（五）取消结账(取消结账后，必须重新结账)执行“期末”—“结账”命令，进入“结账”窗口。选择要取消结账的月份“2008.01”。按“Ctrl+Shift+F6”键激活“取消结账”功能。输入口令“1”，单击“确认”按钮，取消结账标记。工资管理的具体应用一、启用工资管理系统1.以账套主管“李力”的身份启动并注册“薪资管理”2.启用并注册工资管理系统3.建立工资套在“参数设置”中，根据系统提供的建账向导进行设置。即参数设置、扣税设置、扣零设置、人员编码设置的选择。二、基础信息设置1.人员类别设置2.工资项目设置3.银行名称设置4.设置人员档案5.设置计算公式6.设置所得税纳税基数三、工资系统日常业务处理以会计“赵军”的身份重新注册薪资管理系统。1.输入基本工资数据2.输入工资变动数据3.数据计算与汇总4.查看个人所得税四、工资费用分摊1.设置工资分摊类型2.分摊工资费用3.生成凭证（主管审核签字）五、账表查询以主管“李力”的身份重新注册薪资管理系统。执行系统菜单“业务处理”命令，查看：工资分钱清单、工资表、工资分析表等等六、月末处理（主管“李力”的身份）执行系统菜单“业务处理-月末处理”命令，打开“月末处理”对话框进行。报表管理子系统启动UFO报表管理系统单击“开始”按钮，执行“程序—用友ERP-U8—财务会计—UFO报表”命令，打开“注册〖UFO报表〗”对话框。自定义报表：一、定义报表的格式（格式状态下的工作）1．设置报表尺寸2．定义组合单元3．画表格线4．输入报表项目5．定义报表行高和列宽6．设置单元风格7．定义单元属性8．设置关键字9．调整关键