咖啡坚果种植开发项目可行性研究报告.doc

目录第一章总论1.1项目提要1.2投资结构及资金来源1.3项目效益1.3.1经济效益1.3.2生态效益1.3.3社会效益1.4可行性研究报告编制依据1.5综合评价第二章背景及必要性2.1项目建设背景2.2项目建设的必要性2.2.1经济社会发展的需要2.2.2拉动内需的需要2.2.3建设节约性社会的需要2.2.4有利于盘活企业存量资产，充分挖掘社会闲置资源第三章建设条件3.1项目单位基本情况3.1.1概况3.1.2财务状况3.1.3法人代表基本情况3.2项目区概况3.2.1建设地点选择3.2.2自然条件3.2.3社会经济状况3.2.4本行业及关联产业发展现状3.3项目建设条件优势分析第四章市场分析与销售方案4.1市场分析4.1.1货源4.1.2市场容量4.2营售策略、方案和模式4.3市场风险分析第五章项目建设方案5.1建设内容和规模5.2项目规划和布局5.3建设标准5.4建筑方案5.4.1建筑物（主体工程）5.4.2辅助工程、其它工程5.5节能减排措施5.6实施进度安排第六章环境影响评价6.1环境影响6.2环境保护与治理措施6.3评价与审批第七章项目组织与管理7.1组织机构与职能划分7.2.劳动定员7.3经营管理措施7.3.1工程管理7.3.2财务管理7.3.3经营管理7.4技术培训7.5劳动安全、卫生与消防第八章投资估算与资金来源8.1投资估算依据8.2投资估算8.2.1总投资8.2.1.1建设投资8.2.1.2流动资金8.3资金来源8.3.1自筹资金及来源8.3.2银行贷款及筹措8.4资金使用和管理8.4.1银行贷款使用和管理8.4.2其它第九章财务评价9.1财务评价依据9.2销售收入和销售税金及附加估算9.2.1销售收入9.2.2销售税金及附加9.3总成本及经营成本估算9.3.1项目总成本估算9.3.2经营成本估算9.4财务效益分析9.4.1盈利能力分析9.4.2清偿能力分析9.5不确定性分析9.5.1盈亏平衡分析9.5.2敏感性分析9.6财务评价结论第十章社会效益分析、结论及建议10.1社会效益分析10.1结论10.1建议临沧市20000亩咖啡坚果种植开发项目可行性研究报告第一章总论一、项目提要（一）项目名称：临沧市20000亩咖啡坚果种植开发项目（二）建设性质：新建（三）项目建设单位、法人代表、所有制形式1、项目建设单位：临沧凌丰产业（集团）有限公司2、法定代表人：杨志奇（四）所有制形式：有限责任公司（五）建设地点、规模、建设内容及期限1、建设地点：临沧市永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡2、建设规模：开发咖啡套种澳洲坚果种植20000亩，配套建设咖啡初加工厂1座。3、建设内容（1）在南汀河流域的永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡境内，按照“土地流转、固定分红、抽签管理、按劳承包”的经营管理模式，贯彻“以短养长、以长促短”的原则，遵循“产业发展生态化、生态建设产业化”总体要求，高标准集中连片开发咖啡坚果种植20000亩，覆盖团山、勐旨、曼来、大平掌、户婆等村组农户2000户农业人口8400人。（2）投资1000万元，配套建设咖啡初加工厂1座，安排就业200人。3、建设期限：两年（六）项目申报单位及负责人1、项目申报单位：临沧凌丰产业（集团）有限公司2、负责人：乐世明（七）项目投资规模及资金构成1、资金筹措本项目总投资8000万元，其中良种引进、苗木培育、种植技术培训推广235万元，土地流转及种植5787万元，初加工厂建设1000万元，流动资金1000万元。总投资8000万元中自筹资金7800万元，申请科技扶贫综合试点项目扶持资金200万元。2、主要技术经济指标表序号项目单位数量或金额备注1建设规模亩20000加工能力吨40002主要生产设备台（套）65含环保消防设备3项目建设期年24项目定员人3005年销售收入（达产后）万元100006年总成本费用（达产后）万元40547年平均利润总额（达产后）万元28508利息备付率(平均年)%2195.119偿债备付率(平均年)%332.8410投资回收期（税前）年6.2311投资回收期（税后）年6．6112财务内部收益率（税前）%32.4413财务内部收益率（税后）%26.9214财务净现值（税前，IC=8%）万元15956.6615财务净现值（税后，IC=8%）万元11357.29（八）项目辐射带动范围及带动能力本项目覆盖大雪山乡团山、勐旨、曼来、大平掌、户婆等村组农户2000户农业人口8400人；配套咖啡初加工厂1座可安排就业200人。同时，本项目实施后将有效辐射和带动南汀河流域、澜沧江流域的咖啡开发种植8万亩以上。二、可行性研究编制依据（1）《中国农村扶贫开发纲要（2011—2020年）》；（2）《云南省农村扶贫开发纲要（2011—2020年）》；（3）