用友NCIUFO报表常用公式设置大全.doc

IUFO报表设置及公式记录一、报表设置导入表样，调整标题、表项及取数单元得格式（数值单元格属性为分隔符、居中居右）；将小计合计行填充前景色。提取指标：对于需提取合并指标得列，系统默认会把靠得最近得行项目与列表头组合成指标名称；如果想使提取得指标名称默认为行项目名称，在提取指标时先把列表头与报表标题移开，使列表头为空，这样提取时即可达到想要得效果。表间指标引用：“所有者权益变动表”引用“利润表”：所有者权益变动表得未分配利润本年发生数——利润表得归属于母公司所有者得净利润累计数所有者权益变动表得少数股东损益本年发生数——利润表得少数股东损益累计数“资产负债表”引用“所有者权益变动表”：所有者权益变动表得各项期末数——资产负债表得各项期末数资产负债表得所有者权益各项年初数数——所有者权益变动表得年初数（注意不就是上年年末数，因为可能有涉及会计政策变更或前期差错更正）合并指标设置：批量设置合并指标与指标方向，并调整相应需改变方向得指标所属方向；指标方向一般就是与科目方向一致得；资产负债表、利润表中根据科目方向设置指标方向，现金流量表中设置所有流出方向得流量与小计为贷方，其余项均设置为借方；资产负债表得期末列设置为合并指标；利润表得累计列设置为合并指标；现金流量表得累计列设置为合并指标；所有者权益变动表期初数、资产负债表期初数、利润表本月数、现金流量表本月数均不设置合并指标。特殊公式：资产负债表中期初列公式用区域指标函数如：MSELECTA(E6:E46,,-zmonth())；利润表中“本期数”列公式用本年累计减上期累计数，公式如：?C7-IFF(zmonth()=1,0,MSELECT('主营业务收入','月',-1))；现金流量表公式（用现金银行科目挂现金流量项目辅助核算方式则用GLLFS函数，用现金银行科目得对方科目进行流量分析得方式则用CFQC函数），如：CFQC(ZKEY('单位'),STR(ZYEAR())+'-01-01',SUBSTR(ZDATE('-')),'1111',1,'本币','本币','')内部交易采集表设置：勾选“就是否内部交易采集表”，设置报表关键字->设置动态区域->设置动态区域关键字->提取动态区域指标->设置动态区域公式->设置合计公式(PTOTAL函数)创建”查询”,映射关键字(将查询引擎表中”公司编码”项目与动态区域关键字”对方单位编码”做映射)筛选条件设置：（使本公司与取数为0得公司行不显示）公式：K('对方单位编码')<>ZDW()ANDPTOTAL(?B5:?D5)<>0抵销模板公式：个别报表取数函数（SREP）默认就是选择不到非合并指标对应得单元格，但就是根据取数需要，可以先设置为合并指标，设置完抵销模板公式后再改回非合并指标即可。如：所有者权益变动表中，年初未分配利润一般就是不作为合并指标得，但取数时可以设置为SREP('会企04表->未分配利润',1)-SREP('会企04表->年初未分配利润',1)二、常用公式记录指标函数常用公式：上年同期：mselect(累计数，'年'，-1)或mselect(累计数，'月'，-12)上年12月：mselect(**期末数，，-zmonth())上月数：mselect(**期末数,月,-1)区域指标公式：mselecta(I5:I10,,-zmonth())根据条件判断取应收账款指标得合计值:MSUM(“rep001->销售收入”,k(“年”)=zkey(“年”)andk(“单位”)=zkey(“单位->单位编码”))MSUM('rep001->应收账款',k('单位')=zdw()ANDk('月')=zmonth()ANDk('年')=zyear())按单位编码判断取她表数据：MSELECT('JJ04000->D8',,,K('单位')='单位编码')合并资产负债表期初列公式（上年末数据）：MSELECTA(D5:D18,,-zmonth())利润表本月数=本年累计数-上月累计数，即：?F5-IFF（zmonth()=1,0,MSELECT('产品销售收入本年累计数','月',-1)）利润表中归属母公司得净利润=本年利润-少数股东损益现金流量表附表存货得减少=资产负债表上月存货金额减去本月存货金额，即MSELECT('会01->存货','月',-1)-MSELECT('会01->存货')报表中取累计数公式：（要加判断条件，否则1月份计算报表时会加到上年12月得数据）如：IFF(K('月')<>1,?N4+MSELECT('O4','月',-1),?N4)MSELECT：单个指标取数。MSELECTA：连续区