煤矿盖章缴费管理规定规范多篇合辑.docx

专业文档，欢迎下载！煤矿盖章缴费管理规定规范多篇合辑煤矿盖章缴费管理规定煤矿盖章缴费管理规定为强化财务管理，规范缴费相关手续，明晰各部门的职责，构成自上而下的管理体制，特制订本规定。一、设立缴费审查领导小组副组长：分管经营副总经理成员：经营管理处、财务处、审计处副处长二、创建缴费会签制度每周六上午8：00至11：00为定期盖章缴费时间，其它时间一律予以盖章审查。地点设于三楼会议室。三、盖章缴费程序1、按照“谁盖章，谁负责管理”原则，首先由经办人核对报销单，交各部门负责人负责管理所划归人员业务的缴费审查工作；盖章审查后报分管副总报请；然后于每周六报“缴费审查领导小组”审查；经缴费审查领导小组会签后，报总会计师和董事长盖章批准。2、除集团公司精心安排须由各煤矿缴付的费用外，不得集团公司人员至各矿缴费任何费用。四、缴费会签范围1、轻易材料。包含原材料、辅助材料、设备配件、燃料（汽、机油及各种润滑油）等。2、办公费。包含：办公用具、办公用品、电话费、微机及耗材、影印费和、办公家具等。3、差旅费。包含上班车、船、机票、住宿费、津贴等。4、汽车费用。包含:汽车修理费和、汽（机）油、过路过桥费、车辆保险费等。5、业务招待费。包含：烟、酒、糖、茶、礼品，以及内部招待费。外部招待费及协同外部关系出现或缴费的费用，推行“先呈报、后办理”办法，实行董事长、分管财务副总联手报请办法，无此缴费审查领导小组处会签。6、电费。包含：本公司出现的电费及周边煤矿排洪出现的电费。7、工程及设备。包含：基础建设、装饰工程、绿化、美化工程、机械设备订货。8、工资薪金。包含工资、奖金、福利。9、保险费。包含：养老保险、医疗保险、社会保险、生育保险、工伤保险。10、企业冠名、捐献开支。实行“谁分管、谁负责管理”原则，由公司班子分工，负责人负责管理交会、全面落实，无此缴费审查领导小组处会签。五、个人借款规定1、个人私用不许借款，特定情况须经董事长核准，借款额以借款人一个月工资数为减半。2、因公上班借款，凭“上班审核单”办理借款相关手续。首先由部门负责人盖章，然后按相同数额分别报总经理或分管财务副总报请。一次性借款2000元以下由分管财务副总核准，2000元以上由副总报请后，报董事长核准。3、出席会议或各类培训借款，凭“会议通告”或“培训计划”办理借款相关手续。核准程序参考第2条规定。4、工伤借款由董事长批准。5、司机容许2000元备用金。6、材料订货（3000元以上）一律无法采用现金结算，由董事长批准。7、借款金额5000元以上者，必须用银行转账支票或通过网上银行展开支付，无法用现金支付。8、上次借款尚未偿还者，不许再一次借款（工伤除外）。六、其他规定1、当月业务必须当月还清。每月20日前供货的材料当月必须出具发票；每月20日前出现的费用必须当月还清。否则，审查领导小组予以按程序。2、当年业务必须当年还清。不得跨年度缴费任何费用。除特定情况外，当事人必须分担缴费额25%的企业所得税税款。3、各矿设立缴费审查领导小组。成员由各矿矿长、分管财务矿长、企管或审计工作科长、财务科长共同组成，负责管理各矿缴费单据的审查工作，经财务备案后方可以进账。4、材料、设备、备件发票进账时，必须附于验收单、入库单、设备发票同时附于购货合约复印件。偷煤管理制度偷煤管理制度为强化公司煤炭资源管理,杜绝煤炭资源浪费,提升煤炭资源回收率,缩短回采工作面服务年限,增加和消解煤层爆胎发怒隐患,根据公司实际情况,特制订本管理办法。一、增加资源损失,提升资源废旧,合理采矿煤炭资源,就是与地质、设计、生产技术和生产管理部门都存有轻易关系的一项工作,各有关部门应当密切配合,共同搞好此项工作。为此公司建议矿设立资源管理领导小组,由生产副矿长任组长,技术负责人任副组长,成员存有技术、调度等单位负责人和综采队队长、技术员。资源管理办公室设于技术部门,技术负责人担任办公室主任。二、采区设计和工作面设计中必须明晰回采率指标,根据有关法规,确认公司各项回采率指标如下:1、采区回采率:厚煤层(煤厚在3.5m以上)不高于75%。2、综釆工作面回采率:厚煤层不高于93%。三、每月末,技术部门统计数据不好本月各工作面的平均值煤厚及大力推进长度,调度提供更多统计数据产量，做为排序回采率的依据。四、每月初技术部门排序出上月回采率后,报技术负责人核准,按有关规定展开奖罚。五、技术部门就是公司煤炭资源开发利用与维护工作的监督管理机构,负责管理公司煤炭资源的管理工作。六、技术部门必须根据地质条件展开采区和工作面设计,挑选合理的矿井方法,尽可能提升资源回收率,增加设计损失。七、技术部门必须汪把措施的审查,各项措施都应当把提升煤炭资源废旧当做施工重点,挑选合理的施工方法,尽量减少不合理损失。八、技术部门每月28日对下月生产范围内的地质情况展开预报